Kassaflödesanalys (TTM)
ICON Properties plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 730 | 100 | 1 120 | 1 001 | 1 138 | 982 | 826 | 1 125 | 1 424 |
| Ändring (%) | −86,26 | 1 017,34 | −10,68 | 13,68 | −13,70 | −15,88 | 36,19 | 26,57 | |
| % av kassaflödet | −15,17 | 28,97 | −2 861,09 | −21,44 | −397,48 | 15,91 | 6,54 | 12,00 | 23,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 579 | 1 752 | 481 | −4 066 | 313 | 6 927 | 13 541 | 10 049 | 6 557 |
| Ändring (%) | −138,27 | −72,54 | −945,18 | −107,70 | 2 113,89 | 95,48 | −25,79 | −34,75 | |
| % av kassaflödet | 95,16 | 506,14 | −1 228,43 | 87,10 | −109,32 | 112,23 | 107,21 | 107,23 | 107,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −963 | −1 506 | −1 641 | −1 603 | −1 737 | −1 737 | −1 737 | −1 804 | −1 870 |
| Ändring (%) | 56,44 | 8,92 | −2,29 | 8,33 | −0,00 | −0,00 | 3,85 | 3,70 | |
| % av kassaflödet | 20,01 | −435,11 | 4 189,52 | 34,34 | 606,80 | −28,14 | −13,75 | −19,24 | −30,59 |
| Kassaflöde | −4 812 | 346 | −39 | −4 668 | −286 | 6 172 | 12 630 | 9 372 | 6 114 |
| Ändring (%) | −107,19 | −111,31 | 11 820,81 | −93,87 | −2 256,38 | 104,64 | −25,80 | −34,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
