BHL Kassaflödesanalys - TTM - Blantyre Hotels plc

Kassaflödesanalys (TTM)

Blantyre Hotels plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	283	438	592	−597	−554	−238	−439	197	834	−82	−998	−1 538	−1 808	−986	−434
Ändring (%)		54,74	35,38	−200,73	−7,10	−57,01	84,22	−144,92	322,61	−109,85	1 114,83	54,13	17,56	−45,46	−55,97
% av kassaflödet	150,87	−251,34	−110,60	172,28	−28,31	−5,59	−947,19	−11,33	−23,63	4,57	1 405,07	586,87	399,04	−4,22	−0,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−920	−1 396	−1 821	−2 514	−2 360	−1 893	−15	59	133	−3	−140	−1 571	−3 231	−11 346	−19 232
Ändring (%)		51,64	30,46	38,08	−6,14	−19,79	−99,23	−508,75	124,46	−102,59	3 957,78	1 022,62	105,61	251,16	69,51
% av kassaflödet	−490,99	801,51	339,88	725,73	−120,47	−44,39	−31,28	−3,41	−3,77	0,19	197,08	599,55	712,98	−48,54	−40,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	825	784	693	2 764	4 873	6 395	500	−1 997	−4 495	−1 828	839	2 724	4 458	35 581	66 855
Ändring (%)		−4,99	−11,64	299,14	76,27	31,23	−92,18	−499,47	125,03	−59,33	−145,88	224,78	63,65	698,15	87,90
% av kassaflödet	440,11	−450,17	−129,29	−798,01	248,78	149,98	1 078,47	114,74	127,40	101,58	−1 180,90	−1 039,36	−983,74	152,23	141,65

Kassaflöde	187	−174	−536	−346	1 959	4 264	46	−1 741	−3 528	−1 799	−71	−262	−453	23 372	47 198
Ändring (%)		−192,89	207,65	−35,33	−665,43	117,69	−98,91	−3 854,77	102,66	−48,99	−96,05	269,01	72,90	−5 257,71	101,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Blantyre Hotels plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)