VELG.I0000 Kassaflödesanalys - TTM - Velogic Holding Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Velogic Holding Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	283	225	168	142	335	279	385	275	379	394	175	265	300	268	290	394
Ändring (%)		−20,36	−25,57	−15,58	136,32	−16,67	38,12	−28,65	38,06	3,87	−55,61	51,32	13,40	−10,84	8,38	35,64
% av kassaflödet	428,79	−544,20	−112,72	−90,76	−1 366,21	−296,34	784,36	−366,54	660,14	628,50	−86,68	−423,17	−339,71	−238,58	−265,95	2 267,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−76	−219	−362	−436	−183	−44	134	195	−23	−12	−88	−74	−143	−229	−216	−118
Ändring (%)		188,19	65,30	20,32	−58,07	−76,03	−405,27	45,56	−111,60	−46,00	618,51	−15,48	93,71	59,91	−5,78	−45,28
% av kassaflödet	−115,15	528,85	243,26	279,17	745,53	46,52	272,16	−259,47	−39,25	−19,43	43,37	118,26	162,17	204,28	197,96	−681,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−164	−64	36	126	−168	−312	−457	−536	−305	−323	−292	−279	−254	−169	−196	−239
Ändring (%)		−61,05	−156,72	247,04	−233,28	86,13	46,41	17,44	−43,13	5,86	−9,63	−4,27	−8,91	−33,52	15,85	21,86
% av kassaflödet	−248,48	154,25	−24,35	−80,59	684,14	331,46	−930,04	715,39	−530,75	−515,00	144,58	446,55	287,93	150,79	179,67	−1 376,50

Kassaflöde	66	−41	−149	−156	−24	−94	49	−75	57	63	−202	−63	−88	−112	−109	17
Ändring (%)		−162,75	259,36	4,84	−84,30	284,17	−152,18	−252,68	−176,66	9,10	−421,89	−69,01	41,26	26,95	−2,77	−115,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Velogic Holding Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)