TPL.J0000 Kassaflödesanalys - TTM - Tropical Paradise Company Limited - Preferred Stock

Kassaflödesanalys (TTM)

Tropical Paradise Company Limited - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−53	−103	−149	−91	−106	−80	−56	9	−3	65	65	146	162	195	212	192	227	150	202
Ändring (%)		96,17	44,78	−38,95	16,41	−24,83	−30,06	−115,41	−137,48	−2 111,88	0,04	125,30	10,70	20,58	8,65	−9,37	18,09	−33,79	34,58
% av kassaflödet	−35,08	−1 141,21	414,64	142,98	88,66	162,24	123,02	19,42	−26,51	178,95	85,22	159,23	208,07	299,25	1 170,85	−460,36	−31 506,39	−595,63	688,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−74	34	61	−27	−24	−88	−97	−114	−123	−49	−73	−79	−86	−90	−60	−55	−37	−40	−53
Ändring (%)		−145,57	80,61	−143,92	−10,49	268,53	10,15	18,19	7,67	−60,28	48,22	9,33	8,79	3,68	−32,43	−9,53	−33,27	9,58	32,48
% av kassaflödet	−49,21	371,80	−168,53	41,81	19,93	178,83	213,55	−258,48	−1 014,05	−135,13	−95,34	−86,45	−111,02	−137,29	−334,06	131,12	5 070,69	158,66	−180,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	273	78	54	55	11	119	107	150	140	19	84	20	−5	−44	−139	−179	−191	−136	−120
Ändring (%)		−71,48	−30,82	2,43	−80,01	976,00	−10,01	40,55	−6,88	−86,19	336,07	−76,82	−124,31	818,20	218,43	29,02	6,60	−28,53	−12,23
% av kassaflödet	182,33	862,17	−149,69	−86,60	−9,22	−241,56	−235,69	339,26	1 151,09	53,34	110,73	21,28	−6,11	−66,88	−766,88	429,24	26 516,11	541,10	−407,74

Kassaflöde	150	9	−36	−64	−120	−49	−45	44	12	36	76	92	78	65	18	−42	−1	−25	29
Ändring (%)		−93,97	−498,46	77,05	87,72	−58,92	−7,76	−197,64	−72,55	198,08	110,07	20,58	−15,29	−16,16	−72,23	−330,50	−98,27	3 402,22	−216,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tropical Paradise Company Limited - Preferred Stock - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)