TERA.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Terra Mauricia Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Terra Mauricia Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	438	837	817	723	850	508	411	431	501	692	811	902	801	986	1 231
Ändring (%)		91,05	−2,39	−11,43	17,54	−40,28	−18,97	4,69	16,39	37,96	17,25	11,21	−11,21	23,15	24,79
% av kassaflödet	−243,55	−4 473,80	945,14	1 600,22	207,16	1 285,32	402,94	163,76	452,85	334,27	979,35	905,42	404,39	2 125,22	−599,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−737	−1 005	−941	−956	−825	−463	−402	−495	−452	−700	−660	−864	−535	−626	−946
Ändring (%)		36,31	−6,38	1,61	−13,68	−43,90	−13,11	22,97	−8,55	54,88	−5,75	30,91	−38,09	16,95	51,17
% av kassaflödet	410,01	5 373,80	−1 088,89	−2 114,82	−201,05	−1 171,90	−393,93	−188,06	−408,58	−338,57	−797,34	−867,77	−270,25	−1 348,71	460,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	120	146	207	274	382	−35	63	297	32	235	−48	−66	−48	−291	−467
Ändring (%)		22,34	41,72	32,43	39,18	−109,16	−280,57	370,25	−89,23	635,00	−120,62	36,49	−27,19	503,94	60,49
% av kassaflödet	−66,46	−781,82	239,81	607,08	93,06	−88,61	61,90	113,00	28,91	113,68	−58,57	−66,47	−24,34	−627,37	227,46

Kassaflöde	−180	−19	86	45	410	40	102	263	111	207	83	100	198	46	−205
Ändring (%)		−89,60	−562,03	−47,69	807,96	−90,38	158,48	157,59	−57,91	86,90	−59,98	20,29	98,80	−76,57	−542,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Terra Mauricia Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)