Kassaflödesanalys (TTM)
Beau Vallon Hospitality Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 57 | 96 | 110 | 27 | −45 | −47 | 5 | 91 | 152 | 212 | 286 | 348 | 404 | 445 | 435 | 394 | 439 | 420 | 422 | 432 |
| Ändring (%) | 69,39 | 14,25 | −75,01 | −262,53 | 4,41 | −111,64 | 1 574,46 | 67,76 | 39,35 | 34,49 | 21,94 | 15,88 | 10,25 | −2,16 | −9,55 | 11,33 | −4,29 | 0,61 | 2,41 | |
| % av kassaflödet | 57,90 | 173,19 | 264,61 | −62,87 | 64,19 | 74,05 | 8,96 | 32,91 | 114,80 | 371,12 | −685,84 | −137,18 | −286,14 | −1 257,37 | −4 670,11 | 233,70 | 179,59 | 442,29 | 1 576,07 | −398,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −179 | −132 | −121 | −88 | −91 | −15 | −58 | −135 | −152 | −266 | −324 | −361 | −440 | −345 | −299 | 247 | 273 | 168 | 94 | 28 |
| Ändring (%) | −26,44 | −8,56 | −26,78 | 2,43 | −83,20 | 280,15 | 133,00 | 12,87 | 75,01 | 21,64 | 11,56 | 21,94 | −21,65 | −13,39 | −182,79 | 10,58 | −38,46 | −44,28 | −70,34 | |
| % av kassaflödet | −182,86 | −237,54 | −290,47 | 202,21 | 130,11 | 24,15 | −95,38 | −48,77 | −114,46 | −464,75 | 776,81 | 142,16 | 312,00 | 974,25 | 3 203,11 | 146,72 | 111,99 | 177,32 | 349,92 | −25,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 216 | 85 | 48 | 12 | 62 | −4 | 110 | 329 | 149 | 113 | −7 | −257 | −126 | −144 | −157 | −489 | −494 | −517 | −511 | −588 |
| Ändring (%) | −60,76 | −43,59 | −74,21 | 406,40 | −107,10 | −2 582,91 | 198,64 | −54,62 | −24,39 | −106,29 | 3 528,36 | −51,06 | 14,28 | 9,06 | 211,33 | 0,97 | 4,83 | −1,18 | 14,98 | |
| % av kassaflödet | 220,21 | 152,60 | 115,12 | −28,22 | −89,78 | 7,04 | 181,71 | 119,08 | 112,38 | 197,14 | 17,03 | 101,37 | 89,28 | 406,67 | 1 683,71 | −290,00 | −202,11 | −545,17 | −1 907,99 | 542,08 |
| Kassaflöde | 98 | 56 | 42 | −44 | −70 | −63 | 61 | 276 | 133 | 57 | −42 | −254 | −141 | −35 | −9 | 169 | 244 | 95 | 27 | −108 |
| Ändring (%) | −43,37 | −25,22 | −205,17 | 59,18 | −9,49 | −196,24 | 355,71 | −51,91 | −56,90 | −172,77 | 509,62 | −44,44 | −74,91 | −73,66 | −1 907,52 | 44,88 | −61,14 | −71,77 | −504,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
