QBL.I0000 Kassaflödesanalys - TTM - Quality Beverages Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Quality Beverages Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	94	157	191	92	117	72	45	125	108	87	46	53	167	134	269	303	144	109	156	29
Ändring (%)		65,98	21,59	−51,59	26,39	−38,62	−36,72	176,12	−13,33	−19,56	−47,03	14,21	216,22	−19,78	100,89	12,73	−52,65	−23,83	42,42	−81,52
% av kassaflödet	−1 262,13	−312,94	−295,33	−102,13	886,93	121,23	78,97	−1 499,75	665,60	−87,44	−37,13	−37,37	−1 959,36	−215,62	6 154,67	539,16	−104,29	−1 214,78	−400,31	−19,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−58	−220	−249	−282	−316	−157	−135	−104	−83	−69	−64	−76	−78	−283	−302	−282	−309	−108	−116	−133
Ändring (%)		276,67	13,47	13,28	11,96	−50,43	−13,60	−23,20	−19,88	−17,71	−6,10	17,41	3,26	262,25	6,91	−6,74	9,52	−64,97	7,34	14,82
% av kassaflödet	778,93	438,29	385,99	312,37	−2 402,92	−265,24	−235,87	1 246,06	−511,25	68,70	51,71	53,50	916,04	455,19	−6 914,54	−501,11	224,18	1 201,00	298,28	90,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−44	16	−2	101	215	143	145	−27	−13	−116	−110	−118	−90	87	44	36	27	−9	−76	−41
Ändring (%)		−136,82	−111,48	−5 561,81	112,91	−33,25	1,55	−118,22	−50,59	786,55	−4,93	7,13	−24,05	−196,55	−48,96	−17,57	−26,29	−131,96	787,95	−45,64
% av kassaflödet	583,20	−32,08	2,86	−111,55	1 631,86	242,56	253,53	317,68	−80,38	116,38	88,69	83,73	1 054,37	−139,64	1 012,74	64,87	−19,53	95,45	196,10	28,15

Kassaflöde	−7	−50	−65	−90	13	59	57	−8	16	−100	−124	−141	−9	−62	4	56	−138	−9	−39	−147
Ändring (%)		569,41	28,84	39,98	−114,55	349,04	−2,85	−114,54	−295,28	−712,37	24,75	13,48	−93,97	629,00	−107,04	1 186,90	−344,81	−93,46	332,20	278,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Quality Beverages Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)