PAD.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Promotion and Development Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Promotion and Development Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−65	−52	−66	−38	−78	−103	−80	−70	−49	−14	−23	−27	−33	−52	−61	−45	−52	−69	−80
Ändring (%)		−19,42	25,98	−41,44	102,30	32,94	−22,04	−12,52	−30,69	−72,32	67,98	20,78	22,19	55,82	17,75	−26,79	15,26	33,88	15,85
% av kassaflödet	88,14	43,87	38,02	−61,27	−115,68	−92,22	−203,66	49,15	39,57	4,94	40,16	−297,17	−12,29	−11,81	−23,08	−11,71	−12,16	−17,92	−17,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	65	5	−11	105	189	248	256	107	100	93	131	181	444	526	496	585	622	637	687
Ändring (%)		−92,93	−328,75	−1 100,66	79,57	31,55	3,16	−58,25	−6,44	−7,18	40,92	38,40	145,00	18,62	−5,81	18,05	6,24	2,51	7,83
% av kassaflödet	−88,63	−3,87	6,09	167,77	281,16	221,79	648,15	−74,66	−81,12	−33,96	−231,60	1 963,71	162,89	119,09	186,23	152,34	145,78	164,53	152,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−74	−71	−96	−4	−44	−34	−137	−180	−175	−353	−165	−145	−138	−32	−168	−156	−144	−181	−156
Ändring (%)		−3,21	35,51	−95,46	911,99	−24,14	306,95	31,70	−2,80	101,65	−53,23	−12,27	−4,78	−76,59	421,11	−7,08	−8,25	26,08	−13,83
% av kassaflödet	100,33	59,99	55,91	−6,99	−66,03	−30,04	−346,26	125,81	142,02	129,16	292,35	−1 571,30	−50,66	−7,31	−63,24	−40,72	−33,65	−46,72	−34,60

Kassaflöde	−73	−119	−172	63	67	112	40	−143	−123	−273	−57	9	272	442	266	384	427	387	451
Ändring (%)		61,89	45,38	−136,33	7,15	66,76	−64,70	−462,47	−13,89	121,72	−79,34	−116,32	2 853,57	62,25	−39,76	44,31	11,02	−9,18	16,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Promotion and Development Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)