NRL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Lux Island Resorts Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Lux Island Resorts Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	481	55	−336	−538	−765	−393	221	2 024	2 378	2 382	2 407	1 768	1 823	2 326	2 616	2 511	2 694	2 699	2 487
Ändring (%)		−88,56	−709,41	60,25	42,31	−48,62	−156,27	814,96	17,48	0,18	1,05	−26,54	3,07	27,64	12,43	−4,02	7,30	0,19	−7,86
% av kassaflödet	465,77	35,56	132,24	−388,83	766,90	−70,17	17,79	177,36	205,37	1 032,66	−2 834,56	11 771,74	−314,68	−1 000,58	3 040,30	−5 000,56	496,06	358,23	488,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−772	−749	−956	−759	−1 016	−245	236	−616	−443	−1 151	−1 479	−1 189	−1 487	−1 586	−1 303	−968	−741	−474	−538
Ändring (%)		−2,98	27,53	−20,57	33,93	−75,90	−196,16	−361,60	−28,06	159,54	28,56	−19,63	25,06	6,65	−17,82	−25,72	−23,47	−36,04	13,48
% av kassaflödet	−747,44	−483,80	376,55	−548,76	1 018,62	−43,72	18,94	−54,00	−38,29	−498,75	1 741,79	−7 914,07	256,69	681,98	−1 514,63	1 928,07	−136,42	−62,89	−105,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	492	947	1 135	1 430	1 677	1 194	782	−101	−611	−835	−849	−685	−1 026	−1 090	−1 345	−1 597	−1 432	−1 477	−1 441
Ändring (%)		92,36	19,88	25,95	17,27	−28,82	−34,48	−112,93	504,17	36,66	1,67	−19,38	49,83	6,27	23,40	18,73	−10,30	3,13	−2,46
% av kassaflödet	476,51	611,52	−447,40	1 033,97	−1 680,49	212,99	62,87	−8,86	−52,77	−361,96	999,67	−4 556,43	177,06	468,74	−1 563,18	3 180,38	−263,72	−196,04	−282,91

Kassaflöde	103	155	−254	138	−100	560	1 244	1 141	1 158	231	−85	15	−579	−233	86	−50	543	753	509
Ändring (%)		49,89	−263,86	−154,50	−172,15	−661,59	121,98	−8,24	1,45	−80,08	−136,81	−117,69	−3 955,60	−59,86	−137,00	−158,36	−1 181,69	38,74	−32,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lux Island Resorts Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)