MTMD.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Omnicane Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Omnicane Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	225	19	102	329	200	340	−500	−763	−1 022	−739	302	−159	92	1 194	682	1 152	1 455	263	542	531
Ändring (%)		−91,48	429,77	224,49	−39,21	69,66	−247,09	52,62	34,00	−27,70	−140,90	−152,64	−157,86	1 197,75	−42,90	68,93	26,32	−81,93	106,13	−2,10
% av kassaflödet	94,41	6,98	17,47	43,09	318,17	828,54	−195,48	−356,61	−217,64	−192,27	51,07	−374,90	65,70	312,07	−155,55	−617,99	−429,03	−36,81	−142,35	−154,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−49	210	223	2 656	2 572	2 261	4 218	1 808	1 926	1 824	−209	−381	−378	−37	25	133	114	−210	−261	−507
Ändring (%)		−527,83	6,51	1 090,22	−3,15	−12,10	86,57	−57,13	6,54	−5,33	−111,44	82,47	−0,70	−90,26	−166,93	437,56	−14,08	−284,46	24,05	94,70
% av kassaflödet	−20,57	76,28	38,40	347,44	4 087,10	5 514,33	1 650,24	845,54	410,30	474,66	−35,27	−897,41	−269,90	−9,62	−5,62	−71,09	−33,57	29,40	68,42	147,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−161	−110	192	−2 359	−2 766	−2 694	−3 598	−818	−457	−683	459	544	419	−798	−1 162	−1 509	−1 951	−827	−644	−428
Ändring (%)		−31,85	−274,49	−1 330,49	17,28	−2,60	33,52	−77,28	−44,11	49,41	−167,29	18,36	−22,88	−290,26	45,68	29,86	29,29	−57,61	−22,15	−33,57
% av kassaflödet	−67,72	−40,00	32,99	−308,58	−4 395,86	−6 571,76	−1 407,51	−382,33	−97,32	−177,67	77,65	1 281,67	299,36	−208,47	265,12	809,68	575,32	115,78	169,09	124,15

Kassaflöde	238	275	581	764	63	41	256	214	470	384	592	42	140	383	−438	−186	−339	−714	−381	−345
Ändring (%)		15,37	111,56	31,56	−91,77	−34,85	523,43	−16,34	119,57	−18,16	53,97	−92,83	230,16	173,21	−214,55	−57,48	81,95	110,65	−46,70	−9,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Omnicane Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)