HTLS.I0000 Kassaflödesanalys - TTM - Hotelest Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Hotelest Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	537	−50	−266	−349	−460	4	461	679	1 049	1 317	1 361	1 361	1 449	1 272	1 336	1 419	1 411	1 154	809	922
Ändring (%)		−109,29	432,10	31,45	31,66	−100,94	10 555,71	47,10	54,58	25,49	3,35	0,01	6,43	−12,20	5,05	6,22	−0,58	−18,20	−29,88	13,97
% av kassaflödet	−5 117,79	27,52	111,02	54,75	247,73	1,35	46,13	52,78	135,27	225,06	347,88	24 342,13	472,42	3 312,81	−2 699,57	−1 472,58	−360,36	−374,74	−291,20	1 627,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−337	11	25	12	103	−18	−99	−33	−103	−229	−218	173	225	−31	−99	−1 513	−1 523	−1 317	−1 247	−530
Ändring (%)		−103,36	123,64	−51,62	742,02	−117,58	445,18	−66,69	212,56	122,69	−4,75	−179,15	29,97	−113,98	215,75	1 425,49	0,67	−13,53	−5,34	−57,49
% av kassaflödet	3 215,62	−6,25	−10,59	−1,92	−55,61	−5,64	−9,89	−2,56	−13,27	−39,18	−55,82	3 091,04	73,25	−81,81	200,37	1 569,74	388,99	427,63	448,57	−935,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−210	−149	−3	−302	170	341	636	629	−197	−507	−786	−1 553	−1 363	−1 204	−1 274	−5	−300	−173	148	−354
Ändring (%)		−29,19	−98,18	11 045,59	−156,30	100,39	86,56	−1,10	−131,34	157,18	54,99	97,61	−12,21	−11,70	5,83	−99,63	6 251,28	−42,29	−185,38	−339,29
% av kassaflödet	2 002,17	82,04	1,13	47,40	−91,71	105,95	63,58	48,90	−25,41	−86,65	−200,86	−27 770,83	−444,53	−3 135,19	2 573,81	4,91	76,74	56,30	−53,27	−625,11

Kassaflöde	−10	−181	−239	−638	−186	322	1 000	1 286	776	585	391	6	307	38	−49	−96	−392	−308	−278	57
Ändring (%)		1 628,15	31,92	166,52	−70,90	−273,45	210,89	28,58	−39,69	−24,57	−33,14	−98,57	5 384,16	−87,48	−228,91	94,72	306,26	−21,34	−9,76	−120,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hotelest Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)