HML.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Harel Mallac & Co. Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Harel Mallac & Co. Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	97	−71	130	118	201	58	−56	−138	−171	−61	130	199	149	85	104	39	15	−117	−153	−144
Ändring (%)		−173,09	−283,61	−9,56	70,50	−70,85	−195,88	147,04	23,46	−64,29	−313,00	53,03	−25,19	−42,99	22,30	−62,76	−61,86	−893,30	31,13	−6,24
% av kassaflödet	70,69	85,80	97,76	37,75	100,77	29,84	−190,51	65,64	208,21	282,15	795,69	393,07	−196,95	−59,21	−51,86	−20,38	−9,99	350,95	533,20	100,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11	12	63	46	17	−11	−58	−66	−56	−75	−88	−93	−128	−121	−128	−123	−102	−71	−73	−27
Ändring (%)		−211,97	404,77	−27,16	−62,69	−164,55	426,83	13,62	−15,33	33,81	18,03	5,06	38,07	−5,59	6,16	−4,13	−16,69	−30,31	2,83	−63,56
% av kassaflödet	−8,11	−15,08	47,22	14,69	8,58	−5,62	−197,33	31,27	68,02	345,38	−539,72	−183,04	169,29	84,27	64,07	64,80	69,42	214,14	255,13	18,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	41	−36	−73	134	−30	159	154	−1	160	116	−23	−47	−100	−108	−176	−105	−60	154	197	27
Ändring (%)		−189,12	99,52	−284,77	−122,55	−626,73	−3,12	−100,52	−19 918,36	−27,11	−119,95	104,42	110,04	8,01	63,42	−40,07	−43,24	−357,88	27,83	−86,13
% av kassaflödet	29,82	44,13	−54,64	43,10	−15,22	81,41	525,22	0,38	−194,59	−538,17	−142,17	−93,81	131,98	75,16	87,97	55,62	40,59	−463,41	−686,37	−19,21

Kassaflöde	137	−83	133	312	199	196	29	−211	−82	−22	16	51	−76	−143	−200	−190	−148	−33	−29	−143
Ändring (%)		−160,21	−261,15	134,22	−36,13	−1,56	−84,98	−816,97	−61,08	−73,65	−175,53	209,79	−249,29	89,65	39,63	−5,21	−22,23	−77,41	−13,69	395,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Harel Mallac & Co. Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)