CIEL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - CIEL Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

CIEL Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	1 671	2 052	2 502	1 151	2 714	388	−378	2 563	1 093	3 854	3 765	5 439	7 146	6 373	6 545	3 844	5 622	3 242	3 560
Ändring (%)		22,81	21,90	−53,98	135,78	−85,70	−197,33	−778,62	−57,35	252,57	−2,30	44,48	31,37	−10,82	2,70	−41,26	46,24	−42,33	9,81
% av kassaflödet	96,42	60,55	119,99	49,88	85,85	24,01	−15,79	108,62	35,79	112,76	590,47	−782,87	−734,27	−255,98	−1 173,18	206,59	499,06	210,08	198,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−242	−387	−457	1 004	1 175	1 437	1 425	−549	−885	−1 025	−1 717	−1 746	−1 830	−2 059	−2 089	−2 296	−2 545	−3 020	−2 524
Ändring (%)		59,63	18,11	−319,64	17,02	22,37	−0,85	−138,55	61,04	15,92	67,39	1,74	4,76	12,56	1,42	9,92	10,87	18,64	−16,42
% av kassaflödet	−13,99	−11,42	−21,92	43,49	37,15	88,96	59,57	−23,28	−28,97	−30,01	−269,23	251,37	188,01	82,72	374,39	−123,38	−225,96	−195,69	−140,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−56	1 425	−96	85	−751	−165	1 522	265	2 771	1 408	−1 188	−4 066	−5 891	−7 089	−5 118	179	−2 528	988	836
Ändring (%)		−2 637,98	−106,75	−187,96	−987,85	−78,03	−1 022,10	−82,58	945,60	−49,19	−184,37	242,31	44,89	20,33	−27,80	−103,50	−1 510,54	−139,08	−15,42
% av kassaflödet	−3,24	42,03	−4,61	3,67	−23,76	−10,21	63,61	11,23	90,73	41,20	−186,30	585,20	605,36	284,74	917,42	9,63	−224,45	64,03	46,51

Kassaflöde	1 733	3 389	2 085	2 308	3 162	1 616	2 392	2 359	3 054	3 418	638	−695	−973	−2 490	−558	1 861	1 126	1 543	1 797
Ändring (%)		95,56	−38,48	10,69	37,00	−48,89	48,05	−1,37	29,44	11,90	−81,34	−208,97	40,07	155,81	−77,59	−433,55	−39,46	36,99	16,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CIEL Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)