Kassaflödesanalys (TTM)
Alteo Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 239 | 1 203 | 806 | 1 682 | 1 354 | 1 809 | 2 298 | 2 469 | 2 961 | 2 371 | 1 120 | 828 | 442 | 360 | 611 | 636 | 832 | 699 | 363 |
| Ändring (%) | −2,87 | −33,05 | 108,81 | −19,49 | 33,58 | 27,03 | 7,43 | 19,94 | −19,91 | −52,79 | −26,01 | −46,68 | −18,51 | 69,88 | 4,08 | 30,73 | −15,94 | −48,14 | |
| % av kassaflödet | 245,84 | 1 669,85 | −130,54 | 590,49 | −1 579,47 | 583,92 | 404,34 | −2 453,41 | −1 804,48 | 758,61 | −278,63 | 111,05 | 48,50 | 74,13 | 71,35 | 130,26 | 144,20 | 176,50 | 263,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 | −352 | −666 | −664 | −779 | −940 | −1 285 | −999 | −983 | 35 | 559 | 925 | 984 | 432 | 555 | 679 | 620 | 689 | 790 |
| Ändring (%) | 629,07 | 89,38 | −0,43 | 17,34 | 20,71 | 36,68 | −22,26 | −1,55 | −103,52 | 1 513,73 | 65,42 | 6,43 | −56,10 | 28,35 | 22,44 | −8,68 | 11,15 | 14,56 | |
| % av kassaflödet | −9,58 | −488,37 | 108,00 | −232,95 | 908,20 | −303,40 | −226,06 | 992,61 | 599,28 | 11,08 | −139,15 | 123,98 | 108,09 | 88,99 | 64,71 | 139,00 | 107,49 | 173,96 | 574,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −651 | −744 | −721 | −716 | −644 | −542 | −427 | −1 628 | −2 199 | −2 151 | −2 138 | −1 007 | −515 | −307 | −309 | −827 | −875 | −992 | −1 015 |
| Ändring (%) | 14,23 | −3,10 | −0,62 | −10,11 | −15,85 | −21,11 | 280,82 | 35,09 | −2,19 | −0,60 | −52,88 | −48,83 | −40,53 | 0,82 | 167,59 | 5,83 | 13,39 | 2,26 | |
| % av kassaflödet | −129,22 | −1 032,21 | 116,79 | −251,41 | 750,91 | −174,88 | −75,21 | 1 617,60 | 1 340,03 | −687,98 | 532,00 | −135,03 | −56,60 | −63,12 | −36,06 | −169,26 | −151,69 | −250,46 | −738,10 |
| Kassaflöde | 504 | 72 | −617 | 285 | −86 | 310 | 568 | −101 | −164 | 313 | −402 | 746 | 911 | 486 | 857 | 489 | 577 | 396 | 137 |
| Ändring (%) | −85,70 | −956,38 | −146,16 | −130,10 | −461,32 | 83,44 | −117,71 | 63,07 | −290,52 | −228,54 | −285,65 | 22,08 | −46,68 | 76,51 | −43,00 | 18,09 | −31,32 | −65,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
