TQM Kassaflödesanalys - TTM - TAQA Morocco S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

TAQA Morocco S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	2 164	2 262	2 562	2 259	1 955	1 393	1 827	2 261	2 990	2 808	2 626	1 514	1 459	1 404
Ändring (%)		4,51	13,27	−11,86	−13,46	−28,72	31,14	23,75	32,22	−6,08	−6,47	−42,37	−3,62	−3,75
% av kassaflödet	−204,44	−952,35	163,55	356,76	−650,21	−142,31	−362,75	−7 961,97	302,75	151,89	96,92	227,47	217 095,24	−211,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 849	−1 888	−342	−277	−213	−135	−189	−242	−154	−241	−328	−340	−316	−292
Ändring (%)		2,11	−81,89	−18,87	−23,26	−36,51	39,59	28,36	−36,44	56,69	36,18	3,42	−6,95	−7,47
% av kassaflödet	174,60	794,66	−21,82	−43,81	70,80	13,80	37,44	852,45	−15,58	−13,04	−12,12	−51,03	−47 020,76	44,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 375	−612	−654	−1 348	−2 042	−2 237	−2 142	−2 048	−1 848	−718	412	−509	−1 142	−1 776
Ändring (%)		−55,47	6,81	106,20	51,50	9,54	−4,24	−4,43	−9,73	−61,14	−157,34	−223,50	124,56	55,47
% av kassaflödet	129,84	257,68	−41,73	−212,95	679,42	228,51	425,30	7 209,51	−187,17	−38,85	15,20	−76,44	−169 974,40	267,41

Kassaflöde	−1 059	−238	1 567	633	−301	−979	−504	−28	988	1 849	2 710	665	1	−664
Ändring (%)		−77,56	−759,58	−59,59	−147,49	225,69	−48,55	−94,36	−3 577,10	87,21	46,58	−75,45	−99,90	−98 920,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TAQA Morocco S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)