TMA Kassaflödesanalys - TTM - TotalEnergies Marketing Maroc S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

TotalEnergies Marketing Maroc S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	1 179	1 388	1 292	1 196	1 016	837	670	503	−361	1 758	1 327	895	1 162
Ändring (%)		17,64	−6,91	−7,42	−15,00	−17,65	−19,96	−24,94	−171,81	−586,93	−24,54	−32,53	29,82
% av kassaflödet	448,19	266,04	298,50	347,74	963,12	−630,20	−203,72	−95,81	27,00	222,23	381,62	−933,57	332,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−418	−458	−463	−468	−449	−430	−431	−432	−361	−553	−569	−585	−340
Ändring (%)		9,68	1,09	1,07	−4,05	−4,22	0,22	0,22	−16,39	53,09	2,91	2,83	−41,89
% av kassaflödet	−158,81	−87,88	−107,07	−136,18	−425,78	324,04	131,16	82,36	27,02	−69,93	−163,77	610,56	−97,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−498	−408	−396	−384	−462	−539	−567	−595	−615	−414	−410	−406	−472
Ändring (%)		−18,21	−2,94	−3,03	20,31	16,88	5,19	4,94	3,25	−32,69	−0,99	−1,00	16,41
% av kassaflödet	−189,38	−78,15	−91,43	−111,55	−437,34	406,16	172,56	113,45	45,97	−52,30	−117,85	423,01	−135,01

Kassaflöde	263	522	433	344	106	−133	−329	−525	−1 337	791	348	−96	350
Ändring (%)		98,20	−17,03	−20,53	−69,31	−225,85	147,60	59,61	154,79	−159,17	−56,06	−127,58	−464,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TotalEnergies Marketing Maroc S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)