TGC Kassaflödesanalys - TTM - Travaux Généraux de Construction de Casablanca S.A

Kassaflödesanalys (TTM)

Travaux Généraux de Construction de Casablanca S.A Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	379	29	−320	35	324	613	248	149	50	764
Ändring (%)		−92,24	−1 187,91	−111,02	819,08	89,12	−59,50	−39,89	−66,37	1 421,37
% av kassaflödet	176,94	51,83	318,08	−14,26	−1 232,39	314,70	−120,86	−158,40	295,06	84,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	37	37	38	−72	−102	−133	−179	−148	−116	−74
Ändring (%)		1,58	1,55	−289,03	42,27	29,71	35,06	−17,59	−21,35	−35,95
% av kassaflödet	17,20	65,91	−37,76	29,03	388,45	−68,03	87,12	156,55	−682,08	−8,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−202	−10	181	−211	−248	−285	−275	−96	82	209
Ändring (%)		−94,83	−1 835,48	−216,73	17,57	14,95	−3,73	−64,92	−185,09	154,69
% av kassaflödet	−94,11	−18,34	−179,59	85,27	942,95	−146,35	133,59	102,17	481,63	23,21

Kassaflöde	214	57	−101	−248	−26	195	−206	−94	17	899
Ändring (%)		−73,49	−277,27	145,87	−89,37	−840,61	−205,47	−54,14	−118,05	5 184,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Travaux Généraux de Construction de Casablanca S.A - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)