Kassaflödesanalys (TTM)
Stroc Industrie S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 596 | 601 | 606 | −8 | −94 | −181 | −8 | −7 | −5 | 22 | 49 |
| Ändring (%) | 0,81 | 0,80 | −101,31 | 1 088,92 | 91,59 | −95,65 | −16,94 | −20,39 | −522,36 | 123,68 | |
| % av kassaflödet | 1 629,48 | 1 563,74 | 1 504,01 | −61,13 | −1 284,26 | −10 561,77 | −469,25 | −157,40 | −78,50 | 1 241,96 | −1 591,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −3,43 | −3,55 | −19,71 | −17,82 | −21,68 | 42,02 | 13,13 | 11,61 | −9,93 | −11,02 | |
| % av kassaflödet | −5,79 | −5,32 | −4,90 | −12,22 | −17,74 | −59,65 | −86,53 | −39,53 | −27,64 | −93,25 | 47,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 | 31 | 39 | 11 | 6 | 1 | −25 | −51 | |||
| Ändring (%) | 35,99 | 26,47 | −71,61 | −44,70 | −80,83 | −2 228,16 | 104,70 | ||||
| % av kassaflödet | 173,35 | 416,57 | 2 261,41 | 655,78 | 146,44 | 17,59 | −1 401,86 | 1 643,63 | |||
| Kassaflöde | 37 | 38 | 40 | 13 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | −3 |
| Ändring (%) | 5,05 | 4,80 | −67,83 | −43,41 | −76,70 | −2,10 | 147,63 | 59,62 | −73,30 | −274,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
