SOT Kassaflödesanalys - TTM - Société de Therapeutique Marocaine S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Société de Therapeutique Marocaine S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	94	141	189	258	328	282	237	197	156	150	143	121	100	122	143	189	234
Ändring (%)		50,74	33,66	36,66	26,82	−13,83	−16,05	−17,01	−20,49	−4,37	−4,56	−15,00	−17,65	21,76	17,87	31,45	23,92
% av kassaflödet	−503,21	11 729,93	897,72	602,66	506,59	756,17	2 370,41	−1 090,51	−339,45	−302,27	−269,88	−392,96	−1 127,55	−5 034,82	3 559,23	1 025,67	713,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48	−46	−45	−54	−63	−62	−62	−73	−83	−90	−97	−70	−43	−42	−42	−65	−87
Ändring (%)		−2,77	−2,85	19,59	16,38	−0,14	−0,14	16,36	14,06	8,80	8,09	−28,02	−38,92	−1,17	−1,18	54,60	35,32
% av kassaflödet	255,06	−3 835,12	−213,35	−125,34	−96,69	−167,26	−623,67	402,27	179,63	181,98	184,02	226,90	482,86	1 750,17	−1 037,27	−351,56	−267,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−65	−94	−123	−162	−200	−182	−165	−142	−120	−109	−98	−82	−66	−83	−100	−107	−113
Ändring (%)		44,57	30,83	31,42	23,91	−8,90	−9,77	−13,57	−15,70	−8,97	−9,86	−16,50	−19,76	25,89	20,56	6,51	6,11
% av kassaflödet	348,62	−7 793,91	−583,86	−376,95	−309,58	−488,52	−1 645,94	788,60	260,28	220,60	186,04	266,12	744,01	3 434,94	−2 483,77	−579,98	−345,61

Kassaflöde	−19	1	21	43	65	37	10	−18	−46	−49	−53	−31	−9	−2	4	18	33
Ändring (%)		−106,47	1 646,43	103,56	50,87	−42,27	−73,22	−280,40	155,43	7,40	6,89	−41,62	−71,30	−72,73	−266,74	356,14	78,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Société de Therapeutique Marocaine S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)