SNP Kassaflödesanalys - TTM - Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	154	210	265	178	127	77	98	25	−8	52	72	−13	18	115	98
Ändring (%)		36,14	26,55	−32,87	−28,45	−39,77	27,73	−74,36	−133,75	−709,11	40,37	−117,30	−240,42	554,80	−15,15
% av kassaflödet	87,85	150,30	255,86	−230,27	−175,20	−112,66	−78,65	−12,97	3,23	−17,57	−22,28	4,62	−8,09	−84,55	−177,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−129	−190	−252	−228	−175	−122	−35	−122	−124	−142	−245	−88	−104	−252	−226
Ändring (%)		47,97	32,42	−9,43	−23,23	−30,25	−71,68	252,43	1,46	14,43	73,05	−64,29	19,01	142,10	−10,39
% av kassaflödet	−73,41	−136,51	−243,17	295,28	241,06	179,51	27,79	63,02	47,14	48,19	75,36	32,25	47,87	184,91	409,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	150	120	90	−27	−25	−23	−188	−97	−130	−204	−153	−171	−131	0	73
Ändring (%)		−19,82	−24,72	−129,89	−8,27	−9,02	732,53	−48,55	34,78	56,46	−25,15	12,27	−23,53	−100,37	14 895,07
% av kassaflödet	85,56	86,21	87,31	34,99	34,13	33,15	150,86	49,95	49,63	69,38	46,92	63,13	60,22	−0,36	−132,20

Kassaflöde	175	139	104	−77	−73	−68	−125	−194	−263	−294	−325	−271	−218	−136	−55
Ändring (%)		−20,42	−25,67	−174,59	−5,96	−6,34	82,96	55,39	35,65	11,93	10,66	−16,55	−19,83	−37,32	−59,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)