SID Kassaflödesanalys - TTM - SONASID S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

SONASID S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	683	384	314	244	248	251	233	214	200	186	178	169	236	303	264
Ändring (%)		−43,72	−18,19	−22,24	1,37	1,35	−7,37	−7,95	−6,56	−7,02	−4,49	−4,70	39,55	28,34	−12,82
% av kassaflödet	134,31	123,05	130,62	144,59	175,00	220,05	266,86	355,58	−588,40	−145,09	−109,19	−85,85	−168,34	−363,24	−591,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−137	−144	−104	−64	−84	−104	−113	−123	−141	−160	−187	−214	−242	−270	−216
Ändring (%)		4,84	−27,94	−38,77	32,01	24,25	8,91	8,18	15,17	13,17	16,75	14,35	13,17	11,64	−19,81
% av kassaflödet	−27,00	−46,09	−43,10	−37,57	−59,21	−91,28	−130,14	−203,80	415,65	124,75	114,76	108,26	172,17	323,14	483,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	52	72	30	−12	−22	−33	−32	−31	−93	−154	−154	−153	−135	−117	−93
Ändring (%)		37,08	−58,26	−139,56	88,20	46,87	−2,53	−2,59	197,45	66,38	−0,41	−0,41	−11,79	−13,36	−20,69
% av kassaflödet	10,32	23,04	12,48	−7,03	−15,79	−28,78	−36,72	−51,78	272,75	120,35	94,43	77,59	96,18	140,09	207,43

Kassaflöde	508	312	241	169	142	114	87	60	−34	−128	−163	−197	−140	−84	−45
Ändring (%)		−38,58	−22,93	−29,75	−16,25	−19,40	−23,62	−30,92	−156,47	277,08	26,92	21,21	−28,84	−40,52	−46,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SONASID S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)