RDS Kassaflödesanalys - TTM - Résidences Dar Saada S.A

Kassaflödesanalys (TTM)

Résidences Dar Saada S.A Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	136	277	418	243	133	23	631	613	595	327	59	81	103	227	351
Ändring (%)		104,22	51,03	−41,86	−45,34	−82,94	2 683,65	−2,83	−2,91	−45,05	−82,00	37,11	27,06	121,05	54,76
% av kassaflödet	132,79	147,91	153,58	381,34	−330,04	−15,72	−889,25	−738,66	−626,25	−531,96	−210,92	152,81	76,79	111,11	127,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	10	9	7	8	9	10	−13	−14	−15	2	20	−1	−22	−31	−40
Ändring (%)		−13,78	−15,99	7,55	9,63	8,78	−240,57	4,42	4,23	−117,03	687,16	−106,58	1 619,75	39,24	28,18
% av kassaflödet	10,09	4,74	2,74	12,58	−21,84	−6,63	18,94	16,91	15,39	−4,05	−70,26	−2,44	−16,62	−15,14	−14,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−44	−99	−153	−187	−182	−177	−689	−682	−676	−391	−106	−27	53	8	−37
Ändring (%)		125,17	55,59	22,21	−2,90	−2,98	290,17	−0,93	−0,94	−42,13	−72,79	−75,00	−299,93	−84,53	−546,39
% av kassaflödet	−42,87	−52,65	−56,32	−293,92	451,88	122,35	970,31	821,75	710,86	636,01	381,17	−50,36	39,82	4,03	−13,38

Kassaflöde	102	187	272	64	−40	−144	−71	−83	−95	−62	−28	53	134	204	275
Ändring (%)		83,34	45,46	−76,58	−163,16	258,33	−50,80	16,98	14,51	−35,32	−54,60	−289,25	152,84	52,77	34,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Résidences Dar Saada S.A - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)