OUL Kassaflödesanalys - TTM - Les Eaux Minérales d'Oulmès S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Les Eaux Minérales d'Oulmès S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	167	241	316	392	325	278	230	206	145	84	292	376	460	274
Ändring (%)		44,48	31,24	23,80	−16,92	−14,69	−17,22	−10,32	−29,66	−42,16	248,35	28,73	22,32	−40,45
% av kassaflödet	−101,24	−241,70	202,09	94,87	194,47	509,42	−393,86	−216,00	−331,45	1 056,64	1 013,64	−315,41	−172,10	−2 908,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−203	−200	−197	−193	−148	−128	−108	−259	−352	−444	−463	−487	−511	−562
Ändring (%)		−1,46	−1,81	−1,85	−23,61	−13,23	−15,25	139,05	35,62	26,26	4,31	5,19	4,94	9,85
% av kassaflödet	123,38	200,89	−125,67	−46,78	−88,17	−234,92	185,95	271,85	804,23	−5 596,46	−1 607,63	408,77	191,35	5 965,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−128	−141	37	214	−11	−95	−180	−42	163	368	201	−5	−210	279
Ändring (%)		9,64	−126,11	482,95	−104,93	801,74	88,91	−76,55	−487,13	125,83	−45,49	−102,30	4 445,36	−232,89
% av kassaflödet	77,83	141,00	23,46	51,86	−6,30	−174,50	307,90	44,15	−372,85	4 640,60	696,58	3,87	78,57	−2 963,05

Kassaflöde	−165	−100	157	413	167	54	−58	−95	−44	8	29	−119	−267	−9
Ändring (%)		−39,48	−256,96	163,71	−59,47	−67,43	−207,06	63,52	−54,16	−118,14	263,13	−513,70	124,17	−96,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Les Eaux Minérales d'Oulmès S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)