Kassaflödesanalys (TTM)
Société d'Exploitation des Ports Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 075 | 783 | 1 533 | 1 407 | 1 281 | 1 332 | 1 520 | 1 708 | 1 861 | 2 014 |
| Ändring (%) | −27,18 | 95,84 | −8,23 | −8,97 | 3,95 | 14,13 | 12,38 | 8,95 | 8,22 | |
| % av kassaflödet | −414,70 | 107,12 | 374,36 | 304,32 | 248,64 | −8 272,35 | 738,39 | 399,29 | 459,54 | 526,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 334 | −479 | −287 | −266 | −244 | −270 | −320 | −369 | −402 | −434 |
| Ändring (%) | −64,13 | −39,94 | −7,62 | −8,25 | 10,94 | 18,23 | 15,42 | 8,89 | 8,17 | |
| % av kassaflödet | 514,68 | −65,48 | −70,18 | −57,43 | −47,29 | 1 679,18 | −155,27 | −86,24 | −99,19 | −113,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 427 | −836 | −648 | −460 | −1 041 | −994 | −911 | −1 117 | −1 197 |
| Ändring (%) | −1 093 843,59 | −296,04 | −22,52 | −29,06 | 126,47 | −4,48 | −8,35 | 22,54 | 7,21 | |
| % av kassaflödet | 0,02 | 58,36 | −204,18 | −140,14 | −89,23 | 6 467,27 | −483,12 | −213,06 | −275,77 | −313,28 |
| Kassaflöde | −259 | 731 | 410 | 462 | 515 | −16 | 206 | 428 | 405 | 382 |
| Ändring (%) | −381,92 | −43,96 | 12,89 | 11,42 | −103,12 | −1 378,64 | 107,82 | −5,33 | −5,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
