MOX Kassaflödesanalys - TTM - Maghreb Oxygène S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Maghreb Oxygène S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	38	21	19	18	35	52	49	45	38	31	19	18	18	13	8
Ändring (%)		−45,33	−7,26	−7,83	97,63	49,40	−6,95	−7,47	−14,98	−17,62	−40,59	−2,96	−3,05	−25,95	−35,04
% av kassaflödet	71,02	−112,20	−25,38	−13,32	−59,13	359,12	283,60	227,93	222,38	214,91	−178,49	−205,64	−245,27	−125,79	−62,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27	−32	−36	−41	−39	−38	−32	−27	−23	−19	−25	−24	−22	−19	−16
Ändring (%)		17,51	14,64	12,77	−3,83	−3,98	−14,15	−16,48	−14,69	−17,22	32,61	−6,00	−6,38	−14,99	−17,64
% av kassaflödet	−50,49	171,42	47,94	30,78	66,49	−259,53	−189,10	−137,17	−134,29	−130,41	241,79	269,84	310,79	182,98	115,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	42	−8	−58	−109	−55	0	1	2	2	2	−4	−3	−2	−4	−6
Ändring (%)		−117,76	678,66	87,16	−50,03	−100,11	1 467,50	93,62	12,27	10,93	−269,40	−17,83	−21,70	79,19	44,19
% av kassaflödet	79,46	40,77	77,44	82,54	92,64	0,41	5,50	9,24	11,91	15,50	36,71	35,81	34,50	42,81	47,22

Kassaflöde	53	−18	−75	−133	−59	15	17	20	17	15	−10	−9	−7	−10	−14
Ändring (%)		−134,61	309,94	75,61	−55,48	−124,60	17,83	15,13	−12,86	−14,75	−171,53	−15,77	−18,72	44,38	30,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Maghreb Oxygène S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)