Kassaflödesanalys (TTM)
Managem S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 573 | 1 767 | 1 496 | 1 226 | 2 135 | 3 044 | 3 520 | 3 996 | 3 255 | 2 515 | 2 577 | 2 669 | 2 550 | 2 432 | 2 218 | 2 003 | 2 562 | 3 122 |
| Ändring (%) | 12,32 | −15,31 | −18,08 | 74,17 | 42,59 | 15,62 | 13,51 | −18,53 | −22,74 | 2,46 | 3,58 | −4,44 | −4,64 | −8,82 | −9,68 | 27,93 | 21,83 | |
| % av kassaflödet | −424,11 | −382,47 | −750,29 | 1 942,81 | 120,38 | 87,38 | 103,37 | 120,11 | 171,81 | 543,53 | −2 527,42 | −400,38 | −195,00 | −124,77 | −113,42 | −102,15 | −185,57 | −389,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 600 | −2 536 | −2 538 | −2 540 | −2 609 | −2 678 | −2 487 | −2 295 | −2 380 | −2 466 | −2 803 | −3 198 | −3 499 | −3 800 | −4 322 | −4 844 | −6 369 | −7 894 |
| Ändring (%) | −2,48 | 0,08 | 0,08 | 2,72 | 2,65 | −7,15 | −7,70 | 3,71 | 3,58 | 13,70 | 14,08 | 9,40 | 8,60 | 13,74 | 12,08 | 31,48 | 23,95 | |
| % av kassaflödet | 701,02 | 548,92 | 1 272,55 | −4 025,67 | −147,11 | −76,87 | −73,02 | −68,99 | −125,63 | −532,85 | 2 749,73 | 479,76 | 267,51 | 194,92 | 221,04 | 247,01 | 461,21 | 985,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 673 | 346 | 883 | 1 420 | 2 245 | 3 070 | 2 245 | 1 421 | 819 | 218 | 96 | −26 | −254 | −483 | 183 | 848 | 2 417 | 3 986 |
| Ändring (%) | −48,55 | 155,14 | 60,81 | 58,13 | 36,76 | −26,86 | −36,72 | −42,34 | −73,42 | −56,08 | −127,29 | 874,90 | 89,74 | −137,83 | 364,33 | 184,99 | 64,91 | |
| % av kassaflödet | −181,30 | −74,89 | −442,62 | 2 249,76 | 126,56 | 88,11 | 65,94 | 42,71 | 43,24 | 47,07 | −93,82 | 3,92 | 19,45 | 24,77 | −9,34 | −43,25 | −175,04 | −497,68 |
| Kassaflöde | −371 | −462 | −199 | 63 | 1 774 | 3 484 | 3 406 | 3 327 | 1 895 | 463 | −102 | −667 | −1 308 | −1 949 | −1 955 | −1 961 | −1 381 | −801 |
| Ändring (%) | 24,55 | −56,83 | −131,64 | 2 710,94 | 96,44 | −2,26 | −2,31 | −43,05 | −75,58 | −122,03 | 553,85 | 96,21 | 49,03 | 0,30 | 0,29 | −29,58 | −42,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
