Kassaflödesanalys (TTM)
Société Maghrébine de Crédit-bail Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 662 | 376 | 91 | −230 | −127 | −24 | 31 | 250 | 468 | −293 | 305 |
| Ändring (%) | −43,13 | −75,83 | −353,31 | −44,82 | −81,21 | −230,88 | 699,09 | 87,49 | −162,62 | −203,82 | |
| % av kassaflödet | 112,41 | 123,76 | 465,22 | 83,85 | 74,51 | 35,93 | −82,87 | 138,27 | 117,37 | 80,99 | 135,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −3 | −2 | −3 | −2 | −1 | 0 | 0 | −0 | 0 | −11 |
| Ändring (%) | −21,60 | −27,55 | 29,27 | −30,86 | −44,64 | −118,77 | −77,21 | −338,71 | −419,82 | −3 145,92 | |
| % av kassaflödet | −0,66 | −1,00 | −11,24 | 1,03 | 1,15 | 1,63 | −0,54 | 0,03 | −0,03 | −0,10 | −4,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −69 | −69 | −69 | −42 | −42 | −42 | −69 | −69 | −69 | −69 | −69 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −40,00 | −0,00 | −0,00 | 66,67 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −11,76 | −22,76 | −353,97 | 15,11 | 24,34 | 62,44 | 183,41 | −38,30 | −17,34 | 19,11 | −30,82 |
| Kassaflöde | 589 | 304 | 20 | −275 | −171 | −67 | −38 | 181 | 399 | −362 | 225 |
| Ändring (%) | −48,34 | −93,57 | −1 505,34 | −37,90 | −61,03 | −43,26 | −578,93 | 120,88 | −190,74 | −162,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
