LES Kassaflödesanalys - TTM - Lesieur Cristal S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lesieur Cristal S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	284	99	215	331	512	694	606	517	300	−66	−493	−920	−540	−162	189	541
Ändring (%)		−65,08	117,17	53,95	54,83	35,41	−12,75	−14,62	−41,97	−122,00	646,97	86,61	−41,25	−70,03	−216,67	186,24
% av kassaflödet	196,19	−319,35	−544,30	−689,58	439,91	246,98	207,72	171,19	352,94	25,10	70,99	81,71	68,33	35,53	−193,85	207,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48	−51	−172	−294	−308	−321	−226	−130	−107	−94	−105	−116	−152	−188	−194	−201
Ändring (%)		7,37	238,24	70,43	4,59	4,39	−29,75	−42,35	−17,69	−12,15	11,70	10,48	31,03	23,68	3,46	3,34
% av kassaflödet	−32,87	164,52	436,71	612,50	−263,95	−114,23	−77,36	−43,05	−125,88	35,74	15,12	10,30	19,22	41,23	199,49	−77,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−91	−79	−84	−88	−92	−96	−92	−88	−100	−98	−98	−98	−104	−111	−98	−85
Ändring (%)		−13,19	5,70	5,39	4,55	4,35	−4,17	−4,35	13,64	−2,00	−0,00	−0,00	6,63	6,22	−11,71	−13,27
% av kassaflödet	−62,98	254,84	211,39	183,33	−78,97	−34,16	−31,56	−29,14	−117,65	37,26	14,11	8,70	13,21	24,34	100,51	−32,57

Kassaflöde	144	−31	−40	−48	116	281	292	302	85	−263	−694	−1 126	−791	−456	−98	261
Ändring (%)		−121,45	27,42	21,52	−342,71	141,20	3,74	3,60	−71,85	−409,41	164,07	62,13	−29,75	−42,35	−78,62	−367,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lesieur Cristal S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)