Kassaflödesanalys (TTM)
Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 176 | 11 088 | 13 104 | 15 119 | 14 336 | 13 554 | 13 590 | 13 626 | 12 814 | 12 002 | 11 606 | 11 211 | 12 128 | 13 045 | 13 532 | 14 020 | 12 809 | 11 598 | 13 358 | 15 119 |
| Ändring (%) | −0,79 | 18,18 | 15,38 | −5,18 | −5,46 | 0,27 | 0,26 | −5,96 | −6,34 | −3,30 | −3,41 | 8,18 | 7,56 | 3,74 | 3,60 | −8,64 | −9,45 | 15,18 | 13,18 | |
| % av kassaflödet | 1 212,15 | 918,64 | 1 857,34 | 7 411,27 | −6 206,28 | −2 035,14 | −3 186,40 | −7 286,63 | −7 537,65 | −7 844,44 | −2 008,04 | −1 117,75 | −1 302,69 | −1 518,63 | −2 405,78 | −5 270,68 | 3 659,71 | 1 200,62 | 3 306,56 | −9 568,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 086 | −4 219 | −4 393 | −4 567 | −4 935 | −5 303 | −5 393 | −5 483 | −6 468 | −7 452 | −7 754 | −8 056 | −8 172 | −8 287 | −8 489 | −8 691 | −10 284 | −11 877 | −12 136 | −12 396 |
| Ändring (%) | −17,05 | 4,12 | 3,96 | 8,06 | 7,46 | 1,70 | 1,67 | 17,96 | 15,22 | 4,05 | 3,89 | 1,43 | 1,41 | 2,44 | 2,38 | 18,33 | 15,49 | 2,18 | 2,14 | |
| % av kassaflödet | −551,63 | −349,54 | −622,68 | −2 238,73 | 2 136,36 | 796,25 | 1 264,48 | 2 932,09 | 3 804,41 | 4 870,59 | 1 341,52 | 803,19 | 877,71 | 964,73 | 1 509,16 | 3 267,29 | −2 938,29 | −1 229,50 | −3 004,08 | 7 845,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 196 | −5 600 | −7 887 | −10 174 | −9 522 | −8 869 | −8 570 | −8 271 | −6 488 | −4 705 | −4 097 | −3 489 | −4 256 | −5 024 | −5 382 | −5 739 | −2 224 | 1 292 | −768 | −2 827 |
| Ändring (%) | 7,78 | 40,84 | 29,00 | −6,41 | −6,85 | −3,37 | −3,49 | −21,56 | −27,48 | −12,92 | −14,84 | 22,00 | 18,03 | 7,12 | 6,64 | −61,26 | −158,11 | −159,40 | 268,34 | |
| % av kassaflödet | −563,56 | −463,96 | −1 117,93 | −4 987,25 | 4 121,86 | 1 331,68 | 2 009,38 | 4 422,99 | 3 816,47 | 3 075,16 | 708,82 | 347,86 | 457,20 | 584,87 | 956,71 | 2 157,52 | −635,29 | 133,75 | −189,98 | 1 789,24 |
| Kassaflöde | 922 | 1 207 | 706 | 204 | −231 | −666 | −426 | −187 | −170 | −153 | −578 | −1 003 | −931 | −859 | −562 | −266 | 350 | 966 | 404 | −158 |
| Ändring (%) | 30,91 | −41,55 | −71,08 | −213,24 | 188,31 | −35,96 | −56,15 | −9,09 | −10,00 | 277,78 | 73,53 | −7,18 | −7,73 | −34,52 | −52,71 | −231,58 | 176,00 | −58,18 | −139,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
