Kassaflödesanalys (TTM)
Delattre Levivier Maroc S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
|
|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −52 |
| Ändring (%) | 131,54 | |
| % av kassaflödet | 36,65 | 82,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −7 |
| Ändring (%) | 28,61 | |
| % av kassaflödet | 8,79 | 11,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 | −4 |
| Ändring (%) | −87,84 | |
| % av kassaflödet | 54,57 | 6,45 |
| Kassaflöde | −62 | −63 |
| Ändring (%) | 2,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
