DHO Kassaflödesanalys - TTM - delta holding S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

delta holding S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	170	198	226	437	336	235	−127	35	197	518	489	460	387
Ändring (%)		16,31	14,02	93,53	−23,15	−30,12	−154,29	−127,11	468,89	163,24	−5,53	−5,86	−16,03
% av kassaflödet	174,61	203,38	232,23	127,18	154,50	257,47	40,04	−27,80	281,86	218,05	204,77	191,65	203,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−109	−86	−64	−14	−12	−11	−21	−29	−36	−71	−34	3	20
Ändring (%)		−20,41	−25,65	−78,08	−12,35	−14,10	101,89	34,25	25,51	97,60	−52,14	−108,92	560,93
% av kassaflödet	−111,22	−88,65	−66,01	−4,09	−5,67	−11,62	6,72	23,10	−51,68	−30,01	−14,28	1,27	10,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	36	−14	−64	−79	−106	−133	−170	−130	−91	−209	−216	−223	−217
Ändring (%)		−140,16	349,03	23,21	33,80	25,26	27,43	−23,21	−30,23	130,12	3,40	3,28	−2,96
% av kassaflödet	36,62	−14,73	−66,22	−23,09	−48,83	−145,85	53,24	104,70	−130,18	−88,03	−90,49	−92,91	−113,93

Kassaflöde	98	97	97	344	217	91	−318	−124	70	237	239	240	190
Ändring (%)		−0,15	−0,15	253,37	−36,73	−58,06	−449,11	−60,95	−156,11	240,27	0,59	0,59	−20,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

delta holding S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)