Kassaflödesanalys (TTM)
Compagnie de Transports au Maroc Société Anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 87 | 154 | 155 | 157 | 101 | 45 | 152 | 259 | 306 | 353 |
| Ändring (%) | 77,29 | 0,83 | 0,82 | −35,79 | −55,73 | 240,72 | 70,65 | 18,18 | 15,39 | |
| % av kassaflödet | −2 446,59 | 387,77 | 428,58 | 478,07 | −218,40 | −35,66 | −440,99 | 461,85 | 228,87 | 167,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 | −47 | −50 | −53 | −82 | −111 | −302 | −492 | −452 | −413 |
| Ändring (%) | −7,43 | 6,01 | 5,67 | 55,32 | 35,62 | 170,52 | 63,03 | −7,99 | −8,68 | |
| % av kassaflödet | 1 436,99 | −118,92 | −138,20 | −161,57 | 178,52 | 89,29 | 876,69 | −877,19 | −338,43 | −195,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −39 | −67 | −69 | −71 | −64 | −58 | 108 | 275 | 266 | 257 |
| Ändring (%) | 70,22 | 2,86 | 2,78 | −9,19 | −10,12 | −287,32 | 153,38 | −3,17 | −3,28 | |
| % av kassaflödet | 1 109,60 | −168,85 | −190,39 | −216,50 | 139,87 | 46,37 | −315,25 | 490,23 | 199,03 | 121,79 |
| Kassaflöde | −4 | 40 | 36 | 33 | −46 | −125 | −34 | 56 | 134 | 211 |
| Ändring (%) | −1 218,61 | −8,77 | −9,61 | −240,57 | 171,14 | −72,45 | −262,94 | 138,49 | 58,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
