Kassaflödesanalys (TTM)
Cosumar SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 445 | 680 | 1 277 | 1 874 | 1 974 | 2 073 | 1 661 | 1 249 | 749 | 249 | 617 | 984 | 729 | 473 | 775 | 1 078 | 1 539 | 2 001 |
| Ändring (%) | 52,72 | 87,90 | 46,78 | 5,31 | 5,04 | −19,88 | −24,81 | −40,04 | −66,78 | 147,85 | 59,65 | −25,99 | −35,12 | 64,02 | 39,03 | 42,81 | 29,98 | |
| % av kassaflödet | −46,05 | −117,03 | 5 190,85 | 297,56 | 221,53 | 179,97 | 213,78 | 310,70 | −753,04 | −41,40 | −293,08 | 546,64 | −509,51 | −101,42 | −489,92 | 720,52 | 294,20 | 223,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −483 | −485 | −441 | −398 | −335 | −272 | −253 | −235 | −242 | −250 | −231 | −212 | −223 | −234 | −230 | −226 | −173 | −119 |
| Ändring (%) | 0,37 | −8,98 | −9,87 | −15,85 | −18,84 | −6,72 | −7,20 | 3,11 | 3,01 | −7,65 | −8,28 | 5,37 | 5,09 | −1,67 | −1,69 | −23,76 | −31,17 | |
| % av kassaflödet | 49,98 | 83,49 | −1 793,70 | −63,14 | −37,56 | −23,58 | −32,61 | −58,48 | 243,74 | 41,55 | 109,60 | −117,43 | 155,84 | 50,25 | 145,53 | −151,34 | −32,99 | −13,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −928 | −775 | −811 | −847 | −748 | −650 | −631 | −612 | −606 | −600 | −596 | −593 | −649 | −705 | −703 | −702 | −844 | −985 |
| Ändring (%) | −16,46 | 4,59 | 4,39 | −11,64 | −13,17 | −2,91 | −3,00 | −0,96 | −0,97 | −0,58 | −0,59 | 9,42 | 8,61 | −0,19 | −0,19 | 20,18 | 16,79 | |
| % av kassaflödet | 96,06 | 133,53 | −3 296,75 | −134,40 | −83,96 | −56,38 | −81,16 | −152,16 | 609,15 | 99,83 | 283,46 | −329,21 | 453,67 | 151,17 | 444,39 | −469,18 | −161,21 | −109,85 |
| Kassaflöde | −966 | −581 | 25 | 630 | 891 | 1 152 | 777 | 402 | −99 | −601 | −210 | 180 | −143 | −466 | −158 | 150 | 523 | 897 |
| Ändring (%) | −39,90 | −104,24 | 2 460,57 | 41,44 | 29,30 | −32,55 | −48,26 | −124,74 | 504,22 | −64,99 | −185,60 | −179,40 | 225,94 | −66,05 | −194,53 | 249,77 | 71,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
