Kassaflödesanalys (TTM)
Ciments du Maroc Société Anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 308 | 1 578 | 1 294 | 1 011 | 505 | 765 | 1 026 | 1 363 | 1 324 | 1 285 | 1 265 |
| Ändring (%) | 20,63 | −17,98 | −21,92 | −50,02 | 51,51 | 34,00 | 32,95 | −2,87 | −2,95 | −1,59 | |
| % av kassaflödet | −130,97 | −1 328,31 | −279,14 | −124,99 | −40,58 | −81,16 | −159,98 | 421,42 | 424,92 | 428,70 | 1 478,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −845 | −234 | −294 | −353 | −356 | −317 | −279 | −158 | −132 | −105 | −155 |
| Ändring (%) | −72,32 | 25,44 | 20,28 | 0,80 | −10,86 | −12,18 | −43,33 | −16,66 | −19,99 | 47,12 | |
| % av kassaflödet | 84,63 | 196,98 | 63,31 | 43,67 | 28,59 | 33,65 | 43,47 | −48,81 | −42,23 | −35,13 | −181,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 462 | −1 463 | −1 465 | −1 466 | −1 394 | −1 391 | −1 388 | −882 | −881 | −880 | −1 024 |
| Ändring (%) | 0,08 | 0,11 | 0,11 | −4,92 | −0,22 | −0,22 | −36,45 | −0,10 | −0,10 | 16,38 | |
| % av kassaflödet | 146,34 | 1 231,33 | 315,83 | 181,32 | 111,99 | 147,52 | 216,51 | −272,61 | −282,69 | −293,57 | −1 197,66 |
| Kassaflöde | −999 | −119 | −464 | −809 | −1 245 | −943 | −641 | 324 | 312 | 300 | 86 |
| Ändring (%) | −88,11 | 290,31 | 74,38 | 53,95 | −24,25 | −32,02 | −150,47 | −3,67 | −3,81 | −71,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
