Kassaflödesanalys (TTM)
Aradei Capital S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 104 | 118 | 93 | 68 | 125 | 181 | 249 | 317 | 236 | 155 | 251 | 347 | 422 | 496 | 356 | 215 | 343 | 470 |
| Ändring (%) | 12,83 | −20,87 | −26,38 | 81,94 | 45,04 | 37,82 | 27,44 | −25,65 | −34,50 | 62,39 | 38,42 | 21,41 | 17,64 | −28,30 | −39,47 | 59,22 | 37,20 | |
| % av kassaflödet | 28,39 | 22,87 | 293,21 | −15,20 | −41,32 | −118,45 | 347,67 | 107,29 | 249,43 | −144,97 | −667,47 | 1 106,12 | 261,32 | 170,27 | 158,08 | 135,69 | 227,32 | 329,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −285 | −213 | −464 | −716 | −702 | −687 | −556 | −425 | −514 | −603 | −535 | −468 | −418 | −369 | −322 | −275 | −429 | −584 |
| Ändring (%) | −25,33 | 118,36 | 54,20 | −2,01 | −2,05 | −19,05 | −23,54 | 20,89 | 17,28 | −11,21 | −12,63 | −10,53 | −11,78 | −12,75 | −14,62 | 56,16 | 35,96 | |
| % av kassaflödet | −77,62 | −41,38 | −1 463,86 | 158,95 | 232,71 | 450,52 | −776,65 | −143,79 | −543,55 | 565,67 | 1 423,96 | −1 489,47 | −259,29 | −126,71 | −143,14 | −173,30 | −284,75 | −408,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 547 | 609 | 403 | 197 | 276 | 354 | 379 | 404 | 373 | 342 | 247 | 152 | 158 | 164 | 191 | 218 | 237 | 256 |
| Ändring (%) | 11,23 | −33,82 | −51,10 | 39,80 | 28,47 | 7,03 | 6,57 | −7,66 | −8,30 | −27,80 | −38,50 | 4,17 | 4,00 | 16,41 | 14,09 | 8,72 | 8,02 | |
| % av kassaflödet | 149,23 | 118,51 | 1 270,65 | −43,75 | −91,39 | −232,07 | 528,98 | 136,50 | 394,12 | −320,70 | −656,49 | 483,34 | 97,97 | 56,43 | 85,06 | 137,61 | 157,42 | 179,42 |
| Kassaflöde | 367 | 514 | 32 | −450 | −301 | −153 | 72 | 296 | 95 | −107 | −38 | 31 | 161 | 291 | 225 | 159 | 151 | 143 |
| Ändring (%) | 40,07 | −93,83 | −1 520,11 | −33,07 | −49,41 | −146,95 | 312,97 | −68,02 | −212,69 | −64,73 | −183,53 | 413,91 | 80,54 | −22,77 | −29,48 | −4,96 | −5,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
