Kassaflödesanalys (TTM)
Aluminium Du Maroc SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 144 | −57 | −157 | −258 | −133 | 62 | 256 | 260 | 203 | 147 | 105 |
| Ändring (%) | −139,22 | 177,65 | 63,98 | −48,43 | −146,28 | 316,09 | 1,68 | −21,83 | −27,93 | −28,58 | |
| % av kassaflödet | 170,97 | 73,03 | 83,04 | 85,61 | 57,61 | 228,89 | 89,97 | 83,10 | 114,31 | 342,84 | −357,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −28 | −24 | −19 | −8 | −5 | −2 | −7 | −14 | −21 | −122 |
| Ändring (%) | 1,81 | −16,13 | −19,24 | −56,54 | −35,36 | −54,71 | 179,87 | 104,93 | 51,20 | 477,59 | |
| % av kassaflödet | −32,82 | 36,39 | 12,50 | 6,35 | 3,60 | −19,97 | −0,85 | −2,17 | −7,83 | −49,28 | 415,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | 7 | −8 | −24 | −90 | −29 | 31 | 60 | −12 | −83 | −12 |
| Ändring (%) | −122,36 | −218,06 | 184,71 | 269,83 | −67,24 | −205,28 | 93,42 | −119,32 | 617,65 | −85,02 | |
| % av kassaflödet | −38,15 | −9,29 | 4,49 | 8,04 | 38,79 | −109,11 | 10,85 | 19,07 | −6,48 | −193,56 | 42,32 |
| Kassaflöde | 84 | −78 | −189 | −301 | −231 | 27 | 284 | 313 | 178 | 43 | −29 |
| Ändring (%) | −191,82 | 144,19 | 59,05 | −23,36 | −111,65 | 958,57 | 10,08 | −43,17 | −75,97 | −168,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
