Kassaflödesanalys (TTM)
Alliances Developpement Immobilier S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −560 | −482 | −120 | 242 | 411 | 579 | 602 | 624 | 471 | 317 | 296 | 275 | 504 | 732 | 911 | 1 090 | 940 | 789 |
| Ändring (%) | −13,95 | −75,12 | −301,96 | 69,65 | 41,06 | 3,89 | 3,74 | −24,58 | −32,60 | −6,64 | −7,11 | 82,96 | 45,34 | 24,46 | 19,65 | −13,80 | −16,01 | |
| % av kassaflödet | −166,90 | −131,22 | −48,46 | 189,81 | 248,75 | 285,84 | 492,39 | 1 494,10 | −1 216,98 | −266,32 | −217,50 | −179,55 | 425,98 | 187,80 | 200,64 | 210,30 | 226,18 | 252,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −3 | −3 | −4 | −197 | −391 | −399 | −407 | −221 | −36 | −84 | −133 | −178 | −224 | −174 | −124 | −76 | −29 |
| Ändring (%) | −44,84 | 27,30 | 21,45 | 4 990,24 | 98,04 | 1,98 | 1,95 | −45,62 | −83,90 | 136,83 | 57,78 | 34,10 | 25,43 | −22,25 | −28,61 | −38,40 | −62,34 | |
| % av kassaflödet | −1,36 | −0,68 | −1,29 | −3,04 | −119,57 | −192,91 | −326,21 | −972,67 | 571,25 | 29,86 | 61,87 | 86,75 | −150,84 | −57,39 | −38,31 | −23,95 | −18,41 | −9,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 900 | 852 | 370 | −111 | −48 | 14 | −81 | −176 | −289 | −401 | −348 | −296 | −207 | −119 | −283 | −448 | −448 | −448 |
| Ändring (%) | −5,39 | −56,50 | −129,88 | −56,47 | −129,74 | −664,68 | 117,71 | 63,84 | 38,96 | −13,14 | −15,13 | −29,95 | −42,75 | 138,77 | 58,12 | 0,03 | 0,03 | |
| % av kassaflödet | 268,25 | 231,91 | 149,75 | −86,77 | −29,18 | 7,07 | −66,18 | −421,43 | 745,73 | 336,45 | 255,63 | 192,81 | −175,14 | −30,41 | −62,34 | −86,34 | −107,77 | −143,31 |
| Kassaflöde | 336 | 367 | 247 | 128 | 165 | 203 | 122 | 42 | −39 | −119 | −136 | −153 | 118 | 390 | 454 | 518 | 415 | 313 |
| Ändring (%) | 9,44 | −32,63 | −48,44 | 29,45 | 22,75 | −39,69 | −65,81 | −192,59 | 208,00 | 14,32 | 12,53 | −177,12 | 229,67 | 16,49 | 14,16 | −19,86 | −24,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
