Kassaflödesanalys (TTM)
Douja Promotion Groupe Addoha S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 208 | 455 | 702 | 466 | 212 | −43 | −154 | −86 | −17 | 462 | 491 | 519 |
| Ändring (%) | 118,72 | 54,28 | −33,56 | −54,59 | −120,20 | 260,77 | −44,54 | −80,32 | −2 843,56 | 6,20 | 5,84 | |
| % av kassaflödet | −67,25 | −186,39 | −392,38 | 352,84 | 380,22 | 206,01 | 238,89 | 1 094,87 | −34,40 | 420,20 | −1 426,88 | −290,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 | 5 | −2 | −215 | −214 | −213 | −28 | −31 | −34 | −15 | −16 | −17 |
| Ändring (%) | −59,04 | −144,13 | 9 711,87 | −0,38 | −0,39 | −86,85 | 10,28 | 9,32 | −56,14 | 6,36 | 5,98 | |
| % av kassaflödet | −3,92 | −2,03 | 1,23 | −162,73 | −384,66 | 1 027,63 | 43,42 | 395,73 | −69,06 | −13,49 | 45,87 | 9,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −529 | −704 | −878 | −119 | 58 | 235 | 118 | 109 | 100 | −337 | −509 | −681 |
| Ändring (%) | 32,98 | 24,80 | −86,44 | −148,85 | 304,72 | −49,97 | −7,70 | −8,35 | −438,57 | 51,01 | 33,78 | |
| % av kassaflödet | 171,17 | 288,42 | 491,15 | −90,11 | 104,45 | −1 133,64 | −182,31 | −1 390,60 | 203,46 | −306,72 | 1 481,01 | 381,21 |
| Kassaflöde | −309 | −244 | −179 | 132 | 56 | −21 | −65 | −8 | 49 | 110 | −34 | −179 |
| Ändring (%) | −21,08 | −26,71 | −173,88 | −57,86 | −137,29 | 211,10 | −87,90 | −726,42 | 124,59 | −131,27 | 419,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
