Kassaflödesanalys (TTM)
DelfinGroup AS Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 4 | 1 | −3 | −9 | −15 | −16 | −18 | −21 | −19 | −18 | −14 | −13 | −14 | −12 | −15 | −16 | −18 |
| Ändring (%) | 48,03 | −83,80 | −664,75 | 182,49 | 61,46 | 7,33 | 11,00 | 16,62 | −9,89 | −6,07 | −18,62 | −9,67 | 10,63 | −14,67 | 23,93 | 4,38 | 12,01 | |
| % av kassaflödet | 70,62 | −264,88 | 551,53 | 155,08 | 4 598,12 | −876,45 | −1 101,56 | 19 779,55 | −3 019,04 | −2 704,09 | 2 250,91 | −464,82 | −9 160,48 | −1 626,09 | −529,58 | 398,28 | 1 557,18 | 3 280,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | 274,91 | −142,22 | −82,14 | 201,22 | 248,42 | 17,45 | −22,98 | 5,64 | 27,27 | 20,09 | 91,94 | 4,78 | 4,04 | −16,38 | 3,69 | 0,48 | 78,56 | |
| % av kassaflödet | 7,59 | −72,06 | −390,94 | 3,48 | 109,91 | −45,21 | −62,18 | 774,70 | −107,12 | −135,50 | 144,20 | −70,23 | −1 605,47 | −268,01 | −85,54 | 53,82 | 202,59 | 680,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −6 | −0 | 1 | 9 | 18 | 19 | 19 | 22 | 21 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 13 | 17 | 21 |
| Ändring (%) | −891,18 | −98,92 | −2 041,14 | 649,72 | 87,80 | 5,63 | 0,06 | 20,51 | −8,33 | −11,90 | 9,04 | −21,57 | 14,37 | −6,04 | −18,86 | 25,84 | 23,67 | |
| % av kassaflödet | 21,80 | 436,94 | −60,59 | −58,56 | −4 608,03 | 1 021,66 | 1 263,74 | −20 454,26 | 3 226,16 | 2 939,59 | −2 295,11 | 635,06 | 10 865,96 | 1 994,10 | 715,13 | −352,11 | −1 659,77 | −3 860,66 |
| Kassaflöde | 3 | −1 | 0 | −2 | −0 | 2 | 1 | −0 | 1 | 1 | −1 | 3 | 0 | 1 | 2 | −4 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −139,47 | −107,78 | −2 108,43 | −90,47 | −947,05 | −14,61 | −106,18 | −864,06 | 0,61 | −212,84 | −494,09 | −95,42 | 523,23 | 161,99 | −264,79 | −73,30 | −46,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
