Kassaflödesanalys (TTM)
Socfinaf S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 81 | 91 | 116 | 140 | 147 | 154 | 188 | 222 | 206 | 190 | 156 | 123 | 135 | 147 | 139 | 132 | 138 | 145 |
| Ändring (%) | 12,34 | 26,70 | 21,08 | 4,99 | 4,76 | 22,07 | 18,08 | −7,38 | −7,97 | −17,61 | −21,38 | 9,85 | 8,97 | −5,16 | −5,44 | 5,08 | 4,84 | |
| % av kassaflödet | 429,39 | 3 744,22 | 778,70 | 513,56 | 565,78 | 623,41 | 646,27 | 663,13 | 1 354,37 | −6 074,20 | −804,66 | −343,98 | −515,12 | −881,54 | −991,94 | −1 152,95 | −2 258,51 | −17 432,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −57 | −61 | −60 | −59 | −60 | −61 | −62 | −63 | −58 | −53 | −54 | −54 | −51 | −49 | −46 | −42 | −43 | −44 |
| Ändring (%) | 6,36 | −1,59 | −1,62 | 1,91 | 1,88 | 1,68 | 1,65 | −7,94 | −8,62 | 0,56 | 0,55 | −5,03 | −5,30 | −6,28 | −6,70 | 1,52 | 1,50 | |
| % av kassaflödet | −302,97 | −2 501,24 | −404,03 | −216,53 | −231,54 | −248,11 | −214,24 | −189,25 | −384,21 | 1 710,94 | 276,63 | 151,24 | 195,80 | 291,22 | 323,85 | 371,43 | 702,93 | 5 253,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −25 | −38 | −52 | −60 | −69 | −99 | −129 | −134 | −139 | −114 | −89 | −97 | −106 | −103 | −100 | −100 | −99 |
| Ändring (%) | 785,43 | 54,88 | 35,43 | 15,98 | 13,78 | 43,93 | 30,52 | 3,80 | 3,66 | −17,99 | −21,93 | 9,35 | 8,55 | −2,40 | −2,46 | −0,62 | −0,62 | |
| % av kassaflödet | −14,78 | −1 016,06 | −258,31 | −190,56 | −231,90 | −277,53 | −339,23 | −384,76 | −880,70 | 4 448,95 | 586,68 | 249,03 | 371,23 | 632,87 | 732,89 | 878,78 | 1 628,08 | 11 912,67 |
| Kassaflöde | 19 | 2 | 15 | 27 | 26 | 25 | 29 | 34 | 15 | −3 | −19 | −36 | −26 | −17 | −14 | −11 | −6 | −1 |
| Ändring (%) | −87,12 | 509,23 | 83,59 | −4,70 | −4,93 | 17,75 | 15,07 | −54,65 | −120,52 | 521,93 | 83,92 | −26,65 | −36,33 | −15,72 | −18,65 | −46,36 | −86,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
