Kassaflödesanalys (TTM)
Socfinasia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 | 36 | 45 | 54 | 61 | 69 | 90 | 112 | 102 | 91 | 73 | 55 | 59 | 63 | 58 | 53 | 67 | 81 |
| Ändring (%) | 4,08 | 24,60 | 19,74 | 14,64 | 12,77 | 30,73 | 23,51 | −9,11 | −10,03 | −19,65 | −24,45 | 6,60 | 6,19 | −8,12 | −8,83 | 27,17 | 21,37 | |
| % av kassaflödet | 400,50 | 495,36 | 349,48 | 291,87 | 170,61 | 129,11 | 216,87 | 374,52 | 397,56 | 429,90 | 371,05 | 302,77 | 309,11 | 314,95 | 211,21 | 151,60 | 193,38 | 235,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −11 | −11 | −10 | −8 | −6 | −6 | −5 | 28 | 61 | 68 | 76 | 67 | 59 | 65 | 70 | 55 | 39 |
| Ändring (%) | −8,49 | −3,28 | −3,39 | −21,01 | −26,60 | −6,62 | −7,08 | −635,25 | 118,68 | 12,44 | 11,06 | −11,26 | −12,69 | 9,70 | 8,84 | −21,99 | −28,18 | |
| % av kassaflödet | −140,55 | −152,84 | −83,70 | −56,40 | −22,72 | −11,19 | −13,43 | −17,44 | 109,04 | 286,59 | 346,13 | 415,20 | 352,86 | 295,57 | 236,65 | 202,78 | 158,69 | 114,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −17 | −20 | −24 | −18 | −12 | −46 | −81 | −106 | −132 | −122 | −112 | −107 | −101 | −94 | −88 | −87 | −86 |
| Ändring (%) | 24,89 | 22,47 | 18,34 | −26,05 | −35,22 | 300,34 | 75,02 | 31,48 | 23,94 | −7,64 | −8,28 | −4,71 | −4,94 | −6,78 | −7,28 | −0,67 | −0,68 | |
| % av kassaflödet | −154,94 | −229,94 | −159,45 | −131,61 | −49,63 | −21,58 | −110,98 | −271,58 | −417,05 | −621,25 | −616,31 | −610,58 | −557,22 | −508,20 | −345,76 | −252,41 | −251,49 | −250,56 |
| Kassaflöde | 9 | 7 | 13 | 18 | 36 | 54 | 42 | 30 | 26 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 27 | 35 | 35 | 34 |
| Ändring (%) | −15,85 | 76,60 | 43,38 | 96,13 | 49,01 | −22,17 | −28,48 | −14,38 | −16,80 | −6,90 | −7,41 | 4,41 | 4,23 | 37,01 | 27,01 | −0,31 | −0,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
