Kassaflödesanalys (TTM)
Fotex Holding S.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 15 | 17 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Ändring (%) | −9,17 | 12,83 | 11,37 | −16,11 | −19,20 | −23,26 | −30,31 | 40,31 | 28,73 | 10,20 | 9,26 | −5,94 | 0,17 | 0,17 | 4,21 | 1,78 | 1,75 | |
| % av kassaflödet | 139,10 | 91,42 | 67,83 | 56,27 | 54,34 | 51,72 | 67,64 | 159,31 | −87,87 | −47,27 | −29,12 | −22,08 | −35,13 | −59,45 | −191,77 | −214,90 | 3 750,04 | 199,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 14 | 30 | 45 | 38 | 31 | 16 | 1 | −17 | −35 | −35 | −36 | −8 | −13 | −17 | −13 | −9 | −4 |
| Ändring (%) | 348,78 | 106,78 | 51,64 | −15,13 | −17,83 | −47,73 | −91,31 | −1 288,87 | 108,41 | 1,00 | 0,99 | −76,62 | 52,83 | 34,57 | −22,46 | −33,61 | −50,63 | |
| % av kassaflödet | 26,12 | 84,84 | 115,36 | 130,31 | 127,31 | 123,23 | 109,77 | 32,25 | 150,72 | 131,26 | 74,11 | 51,93 | 20,54 | 53,02 | 229,79 | 191,61 | −2 181,02 | −56,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −13 | −21 | −28 | −23 | −18 | −11 | −3 | −3 | −3 | −26 | −49 | −48 | −27 | −5 | −8 | −6 | −3 |
| Ändring (%) | 45,66 | 57,29 | 36,42 | −17,55 | −21,29 | −42,15 | −72,86 | 5,00 | 4,76 | 723,50 | 87,86 | −1,84 | −44,48 | −80,12 | 53,51 | −29,56 | −41,97 | |
| % av kassaflödet | −73,92 | −77,92 | −80,59 | −81,90 | −77,73 | −72,08 | −71,05 | −65,17 | 26,90 | 11,78 | 54,21 | 70,67 | 117,34 | 110,06 | 70,47 | 116,34 | −1 405,03 | −42,59 |
| Kassaflöde | 12 | 17 | 26 | 34 | 30 | 25 | 15 | 4 | −11 | −27 | −48 | −69 | −41 | −24 | −7 | −7 | 0 | 8 |
| Ändring (%) | 38,19 | 52,07 | 34,24 | −13,13 | −15,11 | −41,32 | −70,41 | −354,38 | 139,31 | 78,89 | 44,10 | −40,88 | −40,81 | −68,95 | −7,01 | −105,83 | 1 814,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
