VONE.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Vallibel One PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Vallibel One PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 816	13 251	19 227	15 313	18 954	19 798	22 083	8 965	−1 646	−7 522	−11 141	6 816	10 989	18 812	8 464	1 945	−2 265	−7 777	−1 575	−4 978
Ändring (%)		94,40	45,11	−20,36	23,78	4,45	11,54	−59,40	−118,36	357,04	48,11	−161,18	61,20	71,19	−55,01	−77,02	−216,47	243,27	−79,75	216,06
% av kassaflödet	151,12	213,12	219,49	270,02	238,67	171,79	119,91	187,02	23,76	43,73	49,80	−66,56	−198,91	276,62	128,30	25,75	−57,07	193,44	199,20	−80,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−862	−906	−1 652	−3 096	−4 168	−4 430	−3 833	−3 613	−4 692	−7 206	−7 218	−9 182	−8 590	−8 216	−3 562	−2 301	−1 728	−6 864	747	−1 111
Ändring (%)		5,14	82,32	87,47	34,60	6,31	−13,48	−5,73	29,86	53,56	0,17	27,22	−6,45	−4,35	−56,64	−35,41	−24,90	297,23	−110,89	−248,66
% av kassaflödet	−19,10	−14,57	−18,85	−54,60	−52,48	−38,44	−20,81	−75,38	67,74	41,89	32,26	89,65	155,48	−120,81	−54,00	−30,46	−43,53	170,73	−94,50	−17,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 605	−6 267	−8 839	−6 475	−6 664	−3 710	114	−825	−832	−2 674	−3 951	−7 666	−7 852	−3 712	2 042	8 042	8 073	10 672	25	12 184
Ändring (%)		290,39	41,03	−26,74	2,91	−44,32	−103,07	−824,28	0,83	221,34	47,77	94,02	2,43	−52,72	−155,01	293,80	0,38	32,19	−99,77	49 408,11
% av kassaflödet	−35,59	−100,80	−100,90	−114,18	−83,92	−32,19	0,62	−17,21	12,01	15,54	17,66	74,85	142,14	−54,59	30,96	106,47	203,36	−265,46	−3,11	197,19

Kassaflöde	4 510	6 217	8 760	5 671	7 941	11 525	18 417	4 794	−6 927	−17 201	−22 373	−10 242	−5 524	6 801	6 597	7 553	3 970	−4 020	−791	6 179
Ändring (%)		37,85	40,90	−35,26	40,03	45,12	59,81	−73,97	−244,50	148,32	30,07	−54,22	−46,06	−223,10	−3,00	14,50	−47,44	−201,27	−80,33	−881,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Vallibel One PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)