VFIN.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Vallibel Finance PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Vallibel Finance PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 341	3 022	1 195	1 839	−5 217	−6 470	−11 549	−10 796	−4 301	174	7 120	6 562	5 023	5 287	3 615	3 913	4 365	−194	−2 801	−11 004
Ändring (%)		−30,38	−60,46	53,90	−383,66	24,02	78,51	−6,52	−60,16	−104,04	4 001,97	−7,84	−23,46	5,26	−31,64	8,25	11,55	−104,45	1 341,24	292,80
% av kassaflödet	303,38	896,94	−337,97	−197,94	−395,10	−1 782,94	1 297,61	7 710,14	154,58	−54,45	757,53	−38 317,13	3 811,90	−5 245,50	−492,91	−303,80	−480,81	24,68	−2 220,06	−1 412,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−426	−489	−464	−544	−558	−831	−1 050	−1 108	−1 017	−903	−940	−965	−869	−706	−770	−618	−616	−622	−375	−390
Ändring (%)		14,71	−5,13	17,35	2,58	48,82	26,38	5,48	−8,20	−11,15	4,06	2,62	−9,92	−18,81	9,19	−19,84	−0,33	1,09	−39,78	3,95
% av kassaflödet	−29,78	−145,09	131,17	58,58	−42,29	−228,99	117,99	791,04	36,55	283,42	−100,02	5 633,46	−659,57	700,05	105,06	47,95	67,81	79,00	−296,95	−50,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 484	−2 196	−1 085	−2 224	7 095	7 663	11 709	11 764	2 536	411	−5 240	−5 615	−4 022	−4 682	−3 577	−4 583	−4 657	29	3 302	12 173
Ändring (%)		−11,58	−50,61	105,01	−419,06	8,01	52,79	0,47	−78,45	−83,79	−1 374,65	7,15	−28,37	16,42	−23,60	28,12	1,61	−100,62	11 312,39	268,60
% av kassaflödet	−173,59	−651,85	306,80	239,35	537,39	2 111,94	−1 315,60	−8 401,19	−91,13	−128,97	−557,51	32 783,66	−3 052,33	4 645,45	487,85	355,85	513,01	−3,67	2 617,01	1 562,80

Kassaflöde	1 431	337	−354	−929	1 320	363	−890	−140	−2 782	−319	940	−17	132	−101	−733	−1 288	−908	−788	126	779
Ändring (%)		−76,45	−204,94	162,77	−242,11	−72,52	−345,27	−84,27	1 887,11	−88,54	−394,86	−101,82	−869,38	−176,49	627,53	75,64	−29,52	−13,23	−116,02	517,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Vallibel Finance PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)