UML.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - United Motors Lanka PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

United Motors Lanka PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 872	5 656	7 460	7 372	2 124	169	−2 135	−2 908	−2 530	−2 644	−1 477	−372	−417	597	1 806	1 997	1 164	1 005	−3 392	−1 957
Ändring (%)		46,05	31,91	−1,18	−71,19	−92,06	−1 366,93	36,22	−13,02	4,53	−44,13	−74,79	12,01	−243,04	202,64	10,59	−41,73	−13,63	−437,45	−42,30
% av kassaflödet	2 186,79	551 767,12	1 041,81	5 773,08	542,88	71,88	488,17	−1 673,44	−1 066,37	−754,08	1 893,55	282,48	62,28	−92,38	−990,74	−375,65	−537,63	−751,24	−916,66	−1 039,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 001	−4 056	−2 935	−1 078	945	3 305	2 364	1 249	1 310	1 176	669	300	−17	−2 343	−1 877	−2 720	−2 769	−230	385	−80
Ändring (%)		102,69	−27,64	−63,26	−187,65	249,65	−28,45	−47,19	4,94	−10,24	−43,13	−55,15	−105,55	13 978,27	−19,87	44,90	1,80	−91,69	−267,17	−120,75
% av kassaflödet	−1 130,08	−395 725,76	−409,88	−844,45	241,60	1 409,45	−540,65	718,54	552,39	335,43	−857,30	−227,53	2,48	362,69	1 029,86	511,64	1 279,33	171,96	103,94	−42,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 694	−1 598	−3 809	−6 166	−2 678	−3 239	−667	1 833	1 456	1 819	730	−59	−236	1 100	−111	191	1 389	−909	3 377	2 225
Ändring (%)		−5,65	138,31	61,87	−56,58	20,96	−79,41	−374,92	−20,55	24,87	−59,84	−108,13	297,26	−566,15	−110,09	−272,43	625,95	−165,43	−471,59	−34,11
% av kassaflödet	−956,71	−155 941,37	−531,93	−4 828,63	−684,48	−1 381,33	152,47	1 054,90	613,98	518,65	−936,25	45,06	35,23	−170,31	60,87	−35,99	−641,70	679,28	912,71	1 181,60

Kassaflöde	177	1	716	128	391	234	−437	174	237	351	−78	−132	−670	−646	−182	−532	−216	−134	370	188
Ändring (%)		−99,42	69 762,05	−82,17	206,34	−40,06	−286,53	−139,74	36,50	47,82	−122,25	68,98	408,03	−3,56	−71,78	191,67	−59,29	−38,19	−376,55	−49,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

United Motors Lanka PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)