Kassaflödesanalys (TTM)
Kelani Tyres PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 295 | 603 | 237 | 246 | −105 | −456 | −276 | −305 | −129 | −70 | 95 | 171 | 121 | 139 | −72 | −198 | −247 | −273 | −192 | −101 |
| Ändring (%) | 104,61 | −60,69 | 3,76 | −142,62 | 335,09 | −39,48 | 10,50 | −57,70 | −45,40 | −234,35 | 80,31 | −29,36 | 15,13 | −152,23 | 172,91 | 24,66 | 10,64 | −29,78 | −47,10 | |
| % av kassaflödet | 67,77 | 176,82 | −957,41 | −1 552,94 | 21,43 | 158,43 | 332,46 | 267,08 | −584,55 | 68,38 | 78,82 | 615,24 | −744,25 | 477,69 | −53,33 | −72,60 | −73,79 | −93,31 | −1 707,21 | 383,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 150 | 150 | 150 | 150 | 430 | 580 | 605 | 603 | 563 | 379 | 437 | 267 | 271 | 296 | 698 | 872 | 1 063 | 1 047 | 685 | 557 |
| Ändring (%) | −0,04 | 0,13 | 0,00 | 185,97 | 34,99 | 4,27 | −0,36 | −6,59 | −32,61 | 15,28 | −38,85 | 1,37 | 9,04 | 136,11 | 24,94 | 21,89 | −1,46 | −34,59 | −18,67 | |
| % av kassaflödet | 34,53 | 44,02 | −607,23 | −949,22 | −87,89 | −201,58 | −728,81 | −527,93 | 2 551,76 | −368,46 | 364,44 | 964,67 | −1 674,64 | 1 017,99 | 513,79 | 320,18 | 318,17 | 358,35 | 6 107,06 | −2 106,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −412 | −412 | −412 | −814 | −412 | −412 | −412 | −412 | −412 | −412 | −410 | −408 | −405 | −403 | −402 | −482 | −482 | −482 | −482 |
| Ändring (%) | 4 019,60 | −0,00 | −0,00 | 97,57 | −49,39 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,40 | −0,61 | −0,61 | −0,62 | −0,21 | 20,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −2,30 | −120,84 | 1 664,65 | 2 602,16 | 166,46 | 143,16 | 496,35 | 360,85 | −1 867,21 | 400,08 | −343,26 | −1 479,90 | 2 518,89 | −1 395,68 | −296,50 | −147,58 | −144,39 | −165,04 | −4 299,85 | 1 823,89 |
| Kassaflöde | 435 | 341 | −25 | −16 | −489 | −288 | −83 | −114 | 22 | −103 | 120 | 28 | −16 | 29 | 136 | 272 | 334 | 292 | 11 | −26 |
| Ändring (%) | −21,58 | −107,26 | −36,03 | 2 988,52 | −41,15 | −71,16 | 37,55 | −119,33 | −566,71 | −216,55 | −76,90 | −158,39 | −279,37 | 367,82 | 100,49 | 22,65 | −12,51 | −96,16 | −335,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
