Kassaflödesanalys (TTM)
Tea Smallholder Factories PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 247 | 207 | 134 | 105 | 67 | 37 | 53 | 194 | 198 | 189 | 241 | 14 | 8 | 35 | 22 | 152 | 76 | 220 | 57 | 39 |
| Ändring (%) | −16,30 | −35,18 | −21,82 | −36,36 | −44,40 | 42,10 | 266,75 | 2,49 | −4,54 | 27,38 | −94,05 | −43,01 | 330,66 | −38,67 | 603,73 | −49,71 | 187,19 | −73,98 | −32,33 | |
| % av kassaflödet | 105,03 | 104,53 | 257,83 | 533,89 | −240,44 | −62,99 | 197,34 | 142,04 | 160,52 | 254,41 | −150,03 | −3,75 | −2,18 | −11,13 | −31,86 | 167,62 | 655,71 | 156,89 | −994,79 | −200,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −9 | −37 | −40 | −50 | −51 | −26 | −57 | −75 | −115 | −202 | −197 | −183 | −151 | −89 | −61 | −65 | −80 | −57 | −52 |
| Ändring (%) | −24,25 | 314,26 | 8,39 | 23,01 | 3,05 | −49,05 | 120,07 | 30,55 | 53,66 | 75,63 | −2,26 | −7,09 | −17,35 | −41,00 | −31,40 | 5,66 | 22,88 | −28,96 | −8,66 | |
| % av kassaflödet | −5,03 | −4,53 | −71,41 | −205,00 | 178,46 | 86,66 | −97,34 | −42,04 | −60,52 | −154,41 | 125,56 | 51,50 | 48,85 | 47,88 | 131,86 | −67,62 | −555,71 | −56,89 | 985,05 | 267,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | −45 | −45 | −45 | −45 | −200 | −200 | −200 | −200 | −6 | −6 | ||||||||
| Ändring (%) | ¤¤¤ | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |||||||||||
| % av kassaflödet | 0,00 | 0,00 | −86,42 | −228,89 | 161,99 | 76,33 | 124,48 | 52,24 | 53,33 | 63,25 | 109,74 | 32,63 | ||||||||
| Kassaflöde | 236 | 198 | 52 | 20 | −28 | −59 | 27 | 136 | 124 | 74 | −161 | −383 | −375 | −316 | −68 | 91 | 12 | 140 | −6 | −19 |
| Ändring (%) | −15,90 | −73,72 | −62,24 | −241,30 | 112,21 | −145,36 | 409,53 | −9,30 | −39,77 | −315,99 | 138,27 | −2,04 | −15,68 | −78,58 | −233,78 | −87,14 | 1 100,27 | −104,10 | 236,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
