TRAN.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Trans Asia Hotels PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Trans Asia Hotels PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	190	−112	−228	−324	−502	−237	−63	91	212	281	90	30	103	90	105	382	453	645	915	867
Ändring (%)		−158,99	103,96	41,90	54,97	−52,71	−73,35	−244,10	131,95	32,97	−67,89	−66,85	245,28	−12,92	16,50	264,16	18,55	42,48	41,77	−5,20
% av kassaflödet	387,64	50,38	101,11	80,98	85,42	66,17	28,55	−46,57	−126,89	−146,66	−19,99	−17,07	−172,96	432,24	274,82	−404,40	−773,14	2 141,02	234,15	317,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−66	−35	−10	−13	−23	−59	−88	−257	−389	−484	−499	−417	−349	−288	−322	−339	−288	−273	−220	−153
Ändring (%)		−46,41	−71,69	34,45	71,37	155,26	50,64	190,50	51,39	24,37	3,00	−16,45	−16,14	−17,52	11,69	5,29	−15,03	−5,29	−19,38	−30,56
% av kassaflödet	−134,45	15,88	4,42	3,36	3,91	16,37	39,91	131,25	233,41	252,32	110,31	237,47	584,35	−1 383,24	−843,15	358,74	491,55	−904,85	−56,28	−55,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−75	−75	12	−63	−63	−63	−70	−30	11	11	−44	211	186	219	255	−138	−223	−342	−304	−442
Ändring (%)		−0,00	−116,67	−601,42	−0,00	−0,00	11,58	−57,10	−136,25	0,00	−502,00	−583,09	−11,86	17,61	16,52	−153,93	62,45	53,19	−11,15	45,20
% av kassaflödet	−153,19	33,75	−5,54	15,67	10,66	17,47	31,54	15,32	−6,52	−5,67	9,67	−120,40	−311,39	1 051,00	668,33	145,65	381,59	−1 136,17	−77,87	−161,96

Kassaflöde	49	−222	−226	−400	−588	−359	−222	−196	−167	−192	−452	−175	−60	21	38	−94	−59	30	391	273
Ändring (%)		−553,89	1,61	77,18	46,91	−38,94	−38,22	−11,67	−14,87	15,05	135,61	−61,19	−65,92	−134,84	83,24	−347,47	−37,99	−151,45	1 196,30	−30,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Trans Asia Hotels PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)