TPL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Talawakelle Tea Estates PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Talawakelle Tea Estates PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	752	886	917	905	865	691	730	1 272	1 732	2 461	3 164	2 773	2 651	2 184	1 997	1 881	1 806	2 076	1 513	1 517
Ändring (%)		17,81	3,42	−1,30	−4,41	−20,07	5,61	74,19	36,18	42,10	28,56	−12,36	−4,40	−17,61	−8,55	−5,83	−3,95	14,93	−27,12	0,29
% av kassaflödet	131,77	170,79	158,61	262,62	310,63	301,35	403,83	153,21	191,27	156,47	183,11	583,04	451,42	4 125,30	742,51	217,57	256,18	214,89	317,90	284,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−128	−169	−134	−264	−301	−316	−356	−319	−338	−398	−489	−475	−606	−562	−571	−582	−653	−667	−562	−543
Ändring (%)		31,81	−20,51	96,77	14,08	4,84	12,82	−10,41	5,80	17,73	22,94	−2,85	27,50	−7,30	1,61	2,02	12,10	2,23	−15,71	−3,40
% av kassaflödet	−22,44	−32,55	−23,23	−76,69	−108,24	−137,74	−197,18	−38,48	−37,32	−25,29	−28,30	−99,90	−103,16	−1 060,69	−212,14	−67,35	−92,55	−69,06	−118,15	−101,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−53	−198	−204	−296	−285	−146	−193	−122	−488	−490	−947	−1 822	−1 458	−1 569	−1 158	−434	−449	−443	−475	−440
Ändring (%)		272,77	3,02	44,81	−3,71	−48,82	32,14	−36,59	299,56	0,38	93,11	92,42	−19,99	7,66	−26,24	−62,50	3,34	−1,31	7,22	−7,25
% av kassaflödet	−9,32	−38,24	−35,37	−85,94	−102,39	−63,61	−106,65	−14,73	−53,95	−31,18	−54,80	−383,14	−248,26	−2 964,61	−430,37	−50,23	−63,63	−45,83	−99,75	−82,46

Kassaflöde	571	519	578	344	278	229	181	830	905	1 573	1 728	476	587	53	269	864	705	966	476	534
Ändring (%)		−9,11	11,37	−40,39	−19,18	−17,61	−21,19	359,14	9,08	73,70	9,86	−72,48	23,47	−90,98	408,08	221,36	−18,43	37,01	−50,73	12,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Talawakelle Tea Estates PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)