Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Cement Company (Lanka) PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 199 | 9 229 | 10 089 | 7 599 | 6 440 | 8 851 | 9 139 | 5 666 | 1 212 | −5 359 | −7 486 | −2 257 | 3 422 | 3 866 | 5 562 | 5 164 | 4 119 | 6 392 | 4 919 | 3 851 |
| Ändring (%) | 28,19 | 9,33 | −24,68 | −15,25 | 37,43 | 3,25 | −38,00 | −78,60 | −542,06 | 39,69 | −69,85 | −251,63 | 12,95 | 43,89 | −7,16 | −20,23 | 55,18 | −23,04 | −21,71 | |
| % av kassaflödet | 247,98 | 358,87 | 501,84 | 1 562,88 | −696,58 | 648,73 | 211,80 | 327,89 | −122,69 | 157,74 | 170,79 | 117,58 | 3 519,97 | 248,86 | 648,46 | 258,29 | 101,98 | 535,60 | 1 637,02 | 969,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 271 | −1 682 | −2 070 | −1 473 | −1 900 | −1 898 | −1 211 | −1 974 | −2 155 | −2 688 | −3 047 | −3 313 | −5 399 | −4 847 | −5 048 | −4 960 | −3 032 | −3 476 | −2 912 | −2 527 |
| Ändring (%) | 32,29 | 23,09 | −28,84 | 29,02 | −0,12 | −36,19 | 63,00 | 9,16 | 24,74 | 13,37 | 8,71 | 62,96 | −10,22 | 4,15 | −1,74 | −38,87 | 14,64 | −16,23 | −13,20 | |
| % av kassaflödet | −43,79 | −65,40 | −102,96 | −302,92 | 205,55 | −139,12 | −28,07 | −114,24 | 218,08 | 79,12 | 69,52 | 172,59 | −5 552,66 | −312,03 | −588,52 | −248,10 | −75,08 | −291,28 | −969,00 | −636,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 025 | −4 975 | −6 009 | −5 640 | −5 464 | −5 589 | −3 613 | −1 964 | −46 | 4 650 | 6 151 | 3 650 | 2 074 | 2 535 | 344 | 1 795 | 2 952 | −1 722 | −1 707 | −927 |
| Ändring (%) | 64,48 | 20,78 | −6,13 | −3,12 | 2,27 | −35,36 | −45,64 | −97,68 | −10 303,74 | 32,27 | −40,65 | −43,20 | 22,24 | −86,45 | 422,61 | 64,42 | −158,34 | −0,90 | −45,71 | |
| % av kassaflödet | −104,19 | −193,47 | −298,88 | −1 159,96 | 591,03 | −409,62 | −83,73 | −113,65 | 4,61 | −136,85 | −140,32 | −190,18 | 2 132,69 | 163,18 | 40,05 | 89,81 | 73,09 | −144,32 | −568,02 | −233,21 |
| Kassaflöde | 2 903 | 2 572 | 2 010 | 486 | −925 | 1 364 | 4 315 | 1 728 | −988 | −3 398 | −4 383 | −1 919 | 97 | 1 553 | 858 | 1 999 | 4 039 | 1 193 | 300 | 397 |
| Ändring (%) | −11,42 | −21,82 | −75,81 | −290,14 | −247,57 | 216,25 | −59,95 | −157,18 | 243,83 | 29,01 | −56,21 | −105,07 | 1 497,65 | −44,78 | 133,07 | 102,03 | −70,45 | −74,82 | 32,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
